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  • 左手控风险 右手抓机会
 
 
  • 可转换债券,通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债性与股性双重属性,比普通债券更加灵活。

    债性:是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息。
    股性:是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成对应的股票。

     

 
 
 
 
  • 可转债或迎布局好时机
 
 
  • 股市回调震荡,想进场又怕继续下调?布局可转债或能解忧。

    布局可转债的三大理由

     

 
 
  • 专注、专业 交银可转债基金
 
 
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    专注可转债投资

 
 
  • 专业团队管理 省心省力
 
 
  • 转债博弈条款复杂,门槛较高,普通投资者操作有难度,专业的投资团队管理更能有效跟踪转债市场的变化。

 
 
  • 基金经理:魏玉敏

    科班出身:厦门大学金融学学士、硕士。

    深度研究:7年证券?#21491;?#32463;验。自入行以来一直坚持转债研究,深度覆盖转债品种。

    经验丰富:2016年加入交银施罗德基金。现任公司旗下7只债券基金的基金经理。其管理的交银增利增强债券基金,2019年一季报显示,持有可转债比例70.66%,报告期该基金A类份额增长率达9.71%,C类基金份额增长率9.56%,同期业绩比较基准增长率为0.47%。

 
 
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    交银增利增强A业绩/业绩比较基准(中债综合全价指数):自成立之日起至2017年底2.90%/-0.42%、2018年3.11%/4.79%、2019年1季度9.71%/0.47%。
    交银增利增强C业绩/业绩比较基准(中债综合全价指数):自成立之日起至2017年底2.70%/-0.42%、2018年2.92%/4.79%、2019年1季度9.56%/0.47%。
 
 

数据来源:交银增利增强定期报告,截至2019.03.31。

 

基金有风险,投资须谨慎,详见基金法律文件。
我国证券市场发展时间较短,不能?#20174;持?#21048;市场发展的所有阶段,基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,投资人应充?#33267;?#35299;自身的风险承受能力,选择与自身风险承受能力相匹配的产品进行投资,欲知自身的风险承受能力与产品相匹配的情况可向销售机构处获得协助支持。

 
 
  • 产品概况
 
 
  • 基金名称

    交银施罗德可转债债券型证券投资基金

    基金类型

    债券型证券投资基金

    基金代码

    A类:007316;C类007317

    投资?#27573;?/strong>

    本基金的投资?#27573;?#20026;具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含?#34892;?#26495;、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含可交换债券、可分离交易可转债)、次级债等)、资产支?#31181;?#21048;、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、同?#33633;?#21333;、货币市场工具以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符?#29616;?#22269;证监会相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资?#27573;А?/p>

    投?#39318;?#21512;比例

    本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于可转换债券(含可交换债券、可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款?#21462;?/p>

    如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    风险收益特征

    本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    可转换债券投资策略

    可转换债券(含可交换债券、可分离交易可转债)通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债性与股性双重属性,比普通债券更加灵活。债性是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息;股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成对应的股票。本基金将综合研究该类投资品种的特性,充分挖掘其投资价值,债券价值方面综合考虑票面利?#30465;?#20037;期、信用?#25163;省?#21457;行主体财务状况、行业特征及公?#23616;?#29702;等因素;权益价值方面通过对可转换债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力、业绩预期及个体竞争优势等分析。此外,还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。

    业绩比较基准

    中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

 
 
  • 销售费率
 
 
    • A类份额认/申购费率
      (C类份额不收认/申购费)
    单笔认/申购金额(含认/申购费) 认购费率 申购费率
    50万元以下 0.6% 0.8%
    50万元(含)至100万元 0.5% 0.6%
    100万元(含)至200万元 0.4% 0.5%
    200万元(含)至500万元 0.2% 0.3%
    500万元以上(含500万元) 每笔交易1000元 每笔交易1000元
    • A/C类份额
      赎回费率

    持有期限 赎回费
    7天以内 1.5%
    7天(含)至30天 0.1%
    30日(含)以上 0
    • C类份额
    • 销售服务费

    本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。

 
 
  • 法律文件
 
 
  • 风险提示
 
 

证券投资基金(以下简称“基金?#20445;?#26159;一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险?#21462;?#24040;额赎回风险是开放?#20132;?#37329;所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的百?#31181;?#21313;时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应?#27604;险?#38405;读《基金合同》、《?#24515;妓得?#20070;》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充?#33267;?#35299;基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理?#21697;?#24335;。
因拆分、分红等?#24418;?#23548;致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募集或因拆分、分红等?#24418;?#23548;致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

 

本基金的特有风险
1、本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,因投资固定收益类资产而面临固定收益类资产市场的?#20302;?#24615;风险和个券风险;投资于可转换债券(含可交换债券、可分离交易可转债)的比例不低于非现金基金资产的80%,需要承担可转换债券和可交换债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等;
2、对宏观经济趋势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入,以及对企业债券的优选和判断是否科学、准确将影响本基金的收益。基本面研究及企业债券分析的错误均可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标;
3、本基金在主要投资于债券类资产的同时?#19981;?#26497;关注股票市场的投资机会,会因投资权益类资产而面临的权益类资产市场的?#20302;?#24615;风险和个券风险;
4、本基金可投?#39318;?#20135;支?#31181;?#21048;,资产支?#31181;?#21048;具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险,基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支?#31181;?#21048;投资,请基金份额持有人关注包括投?#39318;?#20135;支?#31181;?#21048;可能导致的基金净值波动在内的各项风险;
5、基金合同提前终止风险。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人提前终止基金合同,不需召开基金份额持有人大会。

 

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客服?#35748;擼?span class="style10">400-700-5000 客服传真:021-61055054 客服邮箱:[email protected]

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交银施罗德基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。 交银施罗德基金管理有限公?#23616;?#37325;提醒您注意投资风险,在进行投资前应以中国证监会指定的信息披露媒体?#38505;?#24335;公告的有关信息及相应基金的基金管理人公开发布的信息为准。 本网站所包含的资料或信息不应视为?#39759;?#24418;式的要约、要约邀请或向浏览者提出的?#39759;?#24314;议。浏览者在作出?#39759;?#25237;资、财务决策或购买?#39759;?#20135;品前,应自行寻求专业顾问提供意见。 本网站所包含的资料仅供一般性参考,本公司不对该类资料或者信息作出?#39759;?#20445;证。本公司无须?#34385;?#36890;知,随时有权更改该类资料或者信息。  
 
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