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  • 產品簡介
 
 
  • 基金名稱

    交銀施羅德創業板50指數型證券投資基金

    基金代碼

    007464(A類) 007465(C類)

    基金類型

    指數型基金

    風險等級

    R3

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括創業板50指數的成份股及其備選成份股、其他股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券的純債部分)、可交換公司債券、公開發行的次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業存單、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    投資組合比例

    本基金投資于創業板50指數成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保留的現金或者投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    風險收益特征

    本基金是一只股票型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

    本基金為指數型基金,主要采用組合復制策略及適當的替代性策略跟蹤創業板50指數,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。

    投資目標

    本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤創業板50指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。

    投資策略

    本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。當指數編制方法變更、成份股發生變更、成份股權重由于自由流通量調整而發生變化、成份股派發現金股息、配股及增發、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發生時,基金管理人將對投資組合進行優化,盡量降低跟蹤誤差。

    業績比較基準

    創業板50指數收益率×95%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)×5%

 
 
  • 銷售費用
 
 
    • 認/申購費率
    • (C類份額不收認/申購費)
    A類認/申購金額(含認/申購費) A類認購費率 A類申購費率
    100萬以下 1.0% 1.2%
    100萬元(含)至200萬元 0.6% 0.8%
    200萬元(含)至500萬元 0.3% 0.5%
    500萬元以上(含500萬元) 每筆交易1000元 每筆交易1000元
    • 贖回費率
    A類持有期限 A類贖回費率 A類持有期限 A類贖回費率
    7日以內 1.5% 30日-180日(含) 0.1%
    7日(含)-30日(含) 0.3%

    180日以上

    0
    C類持有期限 C類贖回費率 C類持有期限 C類贖回費率
    7日以內 1.5% 30日以上 0
    7日(含)-30日(含) 0.1%    
    • C類份額銷售服務費

    本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.4%年費率計提。

 
 
  • 法律文件
 
 
  • 風險提示
 
 

證券投資基金(以下簡稱"基金")是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額的百分之十時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。

基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。

投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

因拆分、分紅等行為導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。以1元初始面值開展基金募集或因拆分、分紅等行為導致基金份額凈值調整至1元初始面值或1元附近,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的"買者自負"原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。

  • 本基金特有的風險
  • 1、本基金為股票型基金,投資于股票資產的比例不低于基金資產的90%,投資于創業板50指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%,因投資權益類資產而面臨權益類資產市場的系統性風險和個股風險;
  • 2、本基金可投資資產支持證券,資產支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險,基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投資,請基金份額持有人關注包括投資資產支持證券可能導致的基金凈值波動在內的各項風險;
  • 3、基金合同提前終止風險。連續六十個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人提前終止基金合同,不需召開基金份額持有人大會。
 

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交銀施羅德基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金財產,但不保證投資本基金一定盈利,也不保證基金份額持有人的最低收益;因基金價格可升可跌,亦不保證基金份額持有人能全數取回其原本投資。 交銀施羅德基金管理有限公司鄭重提醒您注意投資風險,在進行投資前應以中國證監會指定的信息披露媒體上正式公告的有關信息及相應基金的基金管理人公開發布的信息為準。 本網站所包含的資料或信息不應視為任何形式的要約、要約邀請或向瀏覽者提出的任何建議。瀏覽者在作出任何投資、財務決策或購買任何產品前,應自行尋求專業顧問提供意見。 本網站所包含的資料僅供一般性參考,本公司不對該類資料或者信息作出任何保證。本公司無須事前通知,隨時有權更改該類資料或者信息。  
 
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