首頁交銀施羅德(香港)機構投資者專戶理財 養老金融
微信
手機版

交銀施羅德

交銀活期富2019-11-15
貨基會支付 七日年化收益率
2.419%

萬份收益 0.6227

立即開戶 賬戶登錄
開戶指南  |  綁卡演示         優惠費率  |  忘記密碼
需要幫助 請致電

交銀消費

基金類型:股票型

基金代碼:

前端 519714 后端 519715
最近1月: -0.93%
最近1年: 28.47%

最近一天:  -0.21%
最近一月:  -0.93%
最近三月:  +6.69%
最近六月:  +4.10%
最近一年:  +28.47%
最近三年:  +43.94%
成立以來:  +53.05%
本基金通過重點投資于與消費服務相關的優質企業,把握經濟轉型背景下中國消費升級蘊含的投資機會,在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 0.966 2.781

時間收益率(%)
最近一天 -0.21
最近一月 -0.93
最近三月 6.69
最近六月 4.10
最近一年 28.47
最近三年 43.94
成立以來 53.05
十大重倉股 比例
貴州茅臺 9.23%
湯臣倍健 8.98%
五糧液 8.84%
今世緣 8.73%
格力電器 6.99%
元祖股份 6.31%
伊利股份 5.23%
大悅城 4.50%
中國國貿 3.62%
山東藥玻 3.43%
行業分布 比例
制造業 73.50%
房地產業 14.06%
金融業 3.48%
衛生和社會工作 1.06%
文化、體育和娛樂業 0.98%
水利、環境和公共設施管理業 0.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.02%
  • 韓威俊

    上海財經大學金融學碩士,13年證券行業經驗。2005年7月至2008年9月擔任申銀萬國證券研究所助理分析師,2008年9月至2009年4月擔任北京鼎天資產管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月擔任申銀萬國證券研究所行業分析師...[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀海外中國互聯網(LOF)

基金類型:QDII

基金代碼:

前端 164906
最近1月: 5.22%
最近1年: 13.61%

最近一天:  -1.48%
最近一月:  +5.22%
最近三月:  +15.05%
最近六月:  +4.96%
最近一年:  +13.61%
最近三年:  +33.86%
成立以來:  +26.90%
本基金緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0. 5%,年跟蹤誤差不超過5%。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-14 1.269 1.269

時間收益率(%)
最近一天 -1.48
最近一月 5.22
最近三月 15.05
最近六月 4.96
最近一年 13.61
最近三年 33.86
成立以來 26.90
十大重倉股 比例
騰訊控股 9.83%
阿里巴巴集團控股有限公司 9.45%
美團點評 9.36%
百度 7.38%
拼多多 6.40%
京東 6.23%
網易公司 4.07%
好未來教育集團 3.85%
騰訊音樂娛樂集團 3.58%
攜程旅行網國際有限公司 3.35%
行業分布 比例
電信服務 48.00%
非必需消費品 44.21%
工業 1.37%
金融 1.26%
信息技術 1.01%
  • 蔡錚

    復旦大學電子工程碩士。9年證券從業經驗。曾在瑞士銀行香港分行任職。2009年12月加入交銀施羅德基金管理有限公司。曾任交銀環球(QDII)、交銀資源(QDII)基金經理;現任量化投資副總監兼多元資產管理副總監,并任180治理ETF、交銀治理...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交銀價值

基金類型:指數型

基金代碼:

前端 519706 后端 519707
最近1月: -1.12%
最近1年: 29.31%

最近一天:  -0.73%
最近一月:  -1.12%
最近三月:  +4.80%
最近六月:  +3.94%
最近一年:  +29.31%
最近三年:  +24.67%
成立以來:  +76.90%
以目標ETF——180治理ETF、標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象,幫助投資者以較低的成本獲取與標的指數和目標ETF同步的收益。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.769 1.769

時間收益率(%)
最近一天 -0.73
最近一月 -1.12
最近三月 4.80
最近六月 3.94
最近一年 29.31
最近三年 24.67
成立以來 76.90
十大重倉股 比例
格力電器 0.11%
美的集團 0.10%
五糧液 0.09%
平安銀行 0.05%
萬科A 0.05%
京東方A 0.04%
洋河股份 0.03%
瀘州老窖 0.02%
濰柴動力 0.02%
招商蛇口 0.02%
行業分布 比例
制造業 0.69%
金融業 0.10%
房地產業 0.10%
批發和零售業 0.02%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.02%
采礦業 0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01%
建筑業 0.01%
農、林、牧、漁業 0.00%
租賃和商務服務業 0.00%
  • 蔡錚

    復旦大學電子工程碩士。9年證券從業經驗。曾在瑞士銀行香港分行任職。2009年12月加入交銀施羅德基金管理有限公司。曾任交銀環球(QDII)、交銀資源(QDII)基金經理;現任量化投資副總監兼多元資產管理副總監,并任180治理ETF、交銀治理...[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀雙息平衡

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 519732
最近1月: 3.09%
最近1年: 30.77%

最近一天:  +0.03%
最近一月:  +3.09%
最近三月:  +12.09%
最近六月:  +18.84%
最近一年:  +30.77%
最近三年:  +68.95%
成立以來:  +257.00%
本基金精選具有長期增長潛力和較好分紅能力的股票,以及具有較高息票率的債券,力爭實現基金資產的長期增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 3.570 3.570

時間收益率(%)
最近一天 0.03
最近一月 3.09
最近三月 12.09
最近六月 18.84
最近一年 30.77
最近三年 68.95
成立以來 257.00
十大重倉股 比例
中公教育 7.73%
芒果超媒 7.42%
三七互娛 6.03%
華測檢測 4.92%
欣旺達 3.89%
美亞柏科 3.83%
廣聯達 3.40%
匯頂科技 3.05%
泛微網絡 2.79%
東方雨虹 2.68%
行業分布 比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 22.80%
制造業 18.12%
文化、體育和娛樂業 11.62%
教育 7.73%
科學研究和技術服務業 4.92%
交通運輸、倉儲和郵政業 2.01%
房地產業 1.16%
金融業 0.00%
  • 楊浩

    北京郵電大學通信與信息系統專業碩士,8年基金行業從業經驗。2010年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。現任交銀雙息平衡、交銀新生活力基金經理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交銀經濟新動力

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 519778
最近1月: 3.86%
最近1年: 80.84%

最近一天:  -0.05%
最近一月:  +3.86%
最近三月:  +17.33%
最近六月:  +38.89%
最近一年:  +80.84%
最近三年:  +79.74%
成立以來:  +80.26%
本基金通過深度優選在經濟新常態下受益于發展新動力的優質企業,分享因中國經濟改革、創新和升級發展所帶來的投資新機會,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.8026 1.8026

時間收益率(%)
最近一天 -0.05
最近一月 3.86
最近三月 17.33
最近六月 38.89
最近一年 80.84
最近三年 79.74
成立以來 80.26
十大重倉股 比例
匯頂科技 7.37%
立訊精密 5.83%
欣旺達 4.92%
卓勝微 4.52%
滬電股份 4.29%
中穎電子 3.57%
夢網集團 3.29%
理工環科 3.21%
大族激光 3.07%
博通集成 3.02%
行業分布 比例
制造業 71.44%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8.88%
房地產業 1.88%
交通運輸、倉儲和郵政業 1.43%
租賃和商務服務業 1.14%
采礦業 1.09%
金融業 0.00%
  • 郭斐

    復旦大學經濟學學士,9年證券行業經驗。曾于高盛(亞洲)有限責任公司/高華證券公司任職。2014年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任行業分析師、交銀穩健基金經理助理。現任交銀施羅德成長30、交銀經濟新動力基金經理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交銀新成長

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 519736 后端 519737
最近1月: 1.48%
最近1年: 36.79%

最近一天:  -0.43%
最近一月:  +1.48%
最近三月:  +12.06%
最近六月:  +17.84%
最近一年:  +36.79%
最近三年:  +60.50%
成立以來:  +207.05%
深入挖掘經濟轉型背景下的投資機會,自下而上精選個股,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 2.536 2.936

時間收益率(%)
最近一天 -0.43
最近一月 1.48
最近三月 12.06
最近六月 17.84
最近一年 36.79
最近三年 60.50
成立以來 207.05
十大重倉股 比例
保利地產 8.05%
美年健康 7.16%
東方雨虹 7.10%
興業銀行 4.97%
中公教育 4.83%
華測檢測 4.75%
萬科A 3.96%
山東藥玻 3.25%
立訊精密 2.96%
中國平安 2.89%
行業分布 比例
制造業 18.07%
房地產業 17.52%
衛生和社會工作 9.14%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8.68%
金融業 7.86%
教育 4.83%
科學研究和技術服務業 4.75%
批發和零售業 2.60%
租賃和商務服務業 0.53%
文化、體育和娛樂業 0.31%
  • 王崇

    權益投資副總監,北京大學金融學博士。11年證券從業經驗。2008年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、高級研究員。現任交銀新成長、交銀精選、交銀瑞豐基金經理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交銀成長30

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 519727 后端 519728
最近1月: 3.01%
最近1年: 83.64%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +3.01%
最近三月:  +16.50%
最近六月:  +39.52%
最近一年:  +83.64%
最近三年:  +35.84%
成立以來:  +114.76%
本基金屬于成長型混合基金,主要通過投資于不超過30只精選的成長型上市公司股票,在適度控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下,為基金份額持有人謀求長期、穩定的資本增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.504 1.964

時間收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 3.01
最近三月 16.50
最近六月 39.52
最近一年 83.64
最近三年 35.84
成立以來 114.76
十大重倉股 比例
匯頂科技 7.20%
立訊精密 4.86%
滬電股份 4.47%
卓勝微 4.35%
夢網集團 4.33%
中穎電子 3.49%
大族激光 3.37%
欣旺達 3.14%
博通集成 2.84%
理工環科 2.81%
行業分布 比例
制造業 60.08%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7.17%
  • 郭斐

    復旦大學經濟學學士,9年證券行業經驗。曾于高盛(亞洲)有限責任公司/高華證券公司任職。2014年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任行業分析師、交銀穩健基金經理助理。現任交銀施羅德成長30、交銀經濟新動力基金經理。[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀主題

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 519700 后端 519701
最近1月: 0.90%
最近1年: 38.34%

最近一天:  -0.20%
最近一月:  +0.90%
最近三月:  +11.32%
最近六月:  +18.82%
最近一年:  +38.34%
最近三年:  +43.99%
成立以來:  +184.69%
本基金力圖通過前瞻性的主題優選,積極把握行業和個股投資機會,在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.465 2.392

時間收益率(%)
最近一天 -0.20
最近一月 0.90
最近三月 11.32
最近六月 18.82
最近一年 38.34
最近三年 43.99
成立以來 184.69
十大重倉股 比例
健帆生物 5.72%
震安科技 4.99%
捷佳偉創 3.15%
光大銀行 2.90%
吉祥航空 2.79%
廣汽集團 2.65%
三全食品 2.58%
興業銀行 2.55%
圣邦股份 2.51%
浙江醫藥 2.35%
行業分布 比例
制造業 39.82%
金融業 6.21%
交通運輸、倉儲和郵政業 5.20%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3.12%
文化、體育和娛樂業 1.71%
批發和零售業 0.96%
衛生和社會工作 0.94%
農、林、牧、漁業 0.93%
科學研究和技術服務業 0.80%
租賃和商務服務業 0.79%
  • 沈楠

    復旦大學碩士,9年證券行業經驗。2009年6月至2011年3月在長江證券擔任高級分析師,2011年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、基金經理助理。交銀主題、交銀國企改革基金經理。[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀醫藥創新

基金類型:股票型

基金代碼:

前端 004075
最近1月: 6.16%
最近1年: 60.11%

最近一天:  -0.63%
最近一月:  +6.16%
最近三月:  +20.66%
最近六月:  +36.08%
最近一年:  +60.11%
最近三年:  --
成立以來:  +80.51%
本基金將深度挖掘醫藥創新過程中產業的各類投資機會,精選醫藥創新主題的優質上市公司,在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,謀求基金資產的長期、穩定增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.8051 1.8051

時間收益率(%)
最近一天 -0.63
最近一月 6.16
最近三月 20.66
最近六月 36.08
最近一年 60.11
最近三年 --
成立以來 80.51
十大重倉股 比例
恒瑞醫藥 7.14%
山東藥玻 6.67%
長春高新 5.20%
愛爾眼科 4.70%
泰格醫藥 4.62%
金域醫學 4.53%
藥明康德 4.49%
通策醫療 4.38%
邁瑞醫療 4.05%
通化東寶 3.20%
行業分布 比例
制造業 56.49%
衛生和社會工作 18.23%
科學研究和技術服務業 5.10%
批發和零售業 2.94%
交通運輸、倉儲和郵政業 1.77%
房地產業 1.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0.84%
金融業 0.01%
文化、體育和娛樂業 0.00%
  • 樓慧源

    復旦大學金融學碩士、浙江大學應用生物科學學士。5年證券投資行業從業經歷,2014年至2015年任中國國際金融有限公司研究員。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。現任交銀醫藥創新基金經理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交銀純債C

基金類型:債券型

基金代碼:

前端 519720
最近1月: 0.09%
最近1年: 4.47%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.09%
最近三月:  +0.75%
最近六月:  +1.98%
最近一年:  +4.47%
最近三年:  +8.51%
成立以來:  +29.50%
本基金為純債基金,在嚴格控制投資風險的基礎上,追求穩定的當期收益和基金資產的穩健增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.064 1.272

時間收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.09
最近三月 0.75
最近六月 1.98
最近一年 4.47
最近三年 8.51
成立以來 29.50
五大持券 占基金資產凈值比例
18福建漳州MTN001 5.86%
國開1801 5.15%
18名城建設MTN003 4.32%
17清遠德晟MTN001 4.26%
18拉薩城投MTN002 4.23%
債券投資組合 占基金資產凈值比例
中期票據 95.64%
企業短期融資券 10.88%
企業債券 10.32%
其中:政策性金融債 9.47%
  • 魏玉敏

    廈門大學金融學碩士、學士。6年證券從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,任固定收益部基金經理助理。現任交銀純債、交銀豐晟、交銀...[查看更多]
  • 于海穎

    天津大學數量經濟學碩士、經濟學學士,12年證券投資從業經驗。2016年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任交銀豐碩、交銀月月豐、交銀強化回報、交銀榮祥保本、交銀榮鑫保本、交銀增利增強、交銀增強收益基金經理,現任固定收益投資總監。交銀豐盈...[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀純債A/B

基金類型:債券型

基金代碼:

前端 519718 后端 519719
最近1月: 0.09%
最近1年: 4.82%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +0.09%
最近三月:  +0.74%
最近六月:  +2.16%
最近一年:  +4.82%
最近三年:  +9.77%
成立以來:  +33.79%
本基金為純債基金,在嚴格控制投資風險的基礎上,追求穩定的當期收益和基金資產的穩健增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.071 1.309

時間收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 0.09
最近三月 0.74
最近六月 2.16
最近一年 4.82
最近三年 9.77
成立以來 33.79
五大持券 占基金資產凈值比例
18福建漳州MTN001 5.86%
國開1801 5.15%
18名城建設MTN003 4.32%
17清遠德晟MTN001 4.26%
18拉薩城投MTN002 4.23%
債券投資組合 占基金資產凈值比例
中期票據 95.64%
企業短期融資券 10.88%
企業債券 10.32%
其中:政策性金融債 9.47%
  • 于海穎

    天津大學數量經濟學碩士、經濟學學士,12年證券投資從業經驗。2016年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任交銀豐碩、交銀月月豐、交銀強化回報、交銀榮祥保本、交銀榮鑫保本、交銀增利增強、交銀增強收益基金經理,現任固定收益投資總監。交銀豐盈...[查看更多]
  • 魏玉敏

    廈門大學金融學碩士、學士。6年證券從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,任固定收益部基金經理助理。現任交銀純債、交銀豐晟、交銀...[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀雙輪動C

基金類型:債券型

基金代碼:

前端 519725
最近1月: 0.19%
最近1年: 3.89%

最近一天:  +0.09%
最近一月:  +0.19%
最近三月:  +0.65%
最近六月:  +1.88%
最近一年:  +3.89%
最近三年:  +12.18%
成立以來:  +34.53%
本基金在嚴格控制投資風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,把握債券市場輪動帶來的機會,力爭實現基金資產長期穩健的增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.071 1.311

時間收益率(%)
最近一天 0.09
最近一月 0.19
最近三月 0.65
最近六月 1.88
最近一年 3.89
最近三年 12.18
成立以來 34.53
五大持券 占基金資產凈值比例
18張保實業MTN001 4.82%
18豫投資MTN002 4.78%
19吉林高速SCP004 4.65%
16華資01 4.65%
17張家公資MTN001 3.88%
債券投資組合 占基金資產凈值比例
中期票據 66.99%
企業債券 35.89%
企業短期融資券 5.58%
其中:政策性金融債 5.28%
  • 唐赟

    香港城市大學電子工程碩士,10年金融行業從業經驗,其中8年證券投資工作經驗。2008年8月至2010年7月擔任渣打銀行環球企業部助理客戶經理,2010年7月至2012年9月擔任平安資產管理公司信用分析員。2012年加入交銀施羅德基金管理有限...[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀持續成長

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 005001
最近1月: -0.81%
最近1年: 29.32%

最近一天:  -0.64%
最近一月:  -0.81%
最近三月:  +9.62%
最近六月:  +13.16%
最近一年:  +29.32%
最近三年:  --
成立以來:  +33.78%
本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,把握市場發展趨勢,通過專業化研究分析,重點投資具備充分成長空間和擁有持續成長性的上市公司,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.2830 1.3380

時間收益率(%)
最近一天 -0.64
最近一月 -0.81
最近三月 9.62
最近六月 13.16
最近一年 29.32
最近三年 --
成立以來 33.78
十大重倉股 比例
恒華科技 5.68%
美亞柏科 5.29%
思創醫惠 5.17%
山東藥玻 4.67%
華宇軟件 4.58%
中信證券 3.80%
鄂武商A 3.50%
三七互娛 3.36%
中南建設 2.79%
啟明星辰 2.75%
行業分布 比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32.90%
制造業 25.56%
金融業 7.63%
文化、體育和娛樂業 5.78%
批發和零售業 5.72%
房地產業 4.55%
衛生和社會工作 1.86%
科學研究和技術服務業 1.27%
  • 何帥

    上海財經大學碩士,8年證券行業經驗。2010年至2012年任國聯安基金管理有限公司研究員。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。交銀行業、交銀阿爾法、交銀持續成長基金經理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交銀數據產業

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 519773
最近1月: 6.51%
最近1年: 60.72%

最近一天:  +0.09%
最近一月:  +6.51%
最近三月:  +21.17%
最近六月:  +38.66%
最近一年:  +60.72%
最近三年:  +11.73%
成立以來:  +16.20%
本基金重點關注數據產業鏈的上中下游企業,在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.162 1.162

時間收益率(%)
最近一天 0.09
最近一月 6.51
最近三月 21.17
最近六月 38.66
最近一年 60.72
最近三年 11.73
成立以來 16.20
十大重倉股 比例
夢網集團 9.25%
思創醫惠 6.69%
卓勝微 5.98%
長春高新 4.22%
匯頂科技 4.02%
兆易創新 4.02%
平安銀行 3.99%
三七互娛 3.88%
立訊精密 3.63%
浙江醫藥 3.49%
行業分布 比例
制造業 56.23%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16.37%
金融業 3.99%
科學研究和技術服務業 3.27%
文化、體育和娛樂業 2.60%
教育 1.43%
衛生和社會工作 0.39%
  • 田彧龍

    上海交通大學金融學碩士,浙江大學光電信息工程學學士。5年證券投資行業從業經驗。2014年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,擔任行業分析師。現任交銀數據產業基金經理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交銀行業

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 519697
最近1月: -0.84%
最近1年: 24.96%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 3.765 4.171

時間收益率(%)
最近一天 -0.63
最近一月 -0.84
最近三月 8.69
最近六月 11.69
最近一年 24.96
最近三年 45.54
成立以來 322.47
十大重倉股 比例
美亞柏科 7.53%
思創醫惠 6.35%
恒華科技 6.26%
華宇軟件 4.67%
山東藥玻 4.60%
三七互娛 3.19%
鄂武商A 3.16%
健帆生物 3.12%
匯納科技 2.96%
啟明星辰 2.82%
行業分布 比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 36.29%
制造業 23.50%
文化、體育和娛樂業 4.73%
批發和零售業 4.18%
房地產業 3.21%
金融業 2.29%
衛生和社會工作 2.18%
科學研究和技術服務業 1.61%
水利、環境和公共設施管理業 0.01%
  • 何帥

    上海財經大學碩士,8年證券行業經驗。2010年至2012年任國聯安基金管理有限公司研究員。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。交銀行業、交銀阿爾法、交銀持續成長基金經理。[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀精選

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 519688 后端 519689
最近1月: 1.53%
最近1年: 37.08%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 0.7759 3.5877

時間收益率(%)
最近一天 -0.45
最近一月 1.53
最近三月 12.11
最近六月 17.77
最近一年 37.08
最近三年 45.85
成立以來 759.29
十大重倉股 比例
保利地產 8.05%
美年健康 7.23%
東方雨虹 7.12%
興業銀行 4.96%
中公教育 4.90%
華測檢測 4.76%
萬科A 4.00%
山東藥玻 3.30%
立訊精密 2.98%
中國平安 2.88%
行業分布 比例
制造業 18.24%
房地產業 17.54%
衛生和社會工作 9.27%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8.68%
金融業 7.84%
教育 4.90%
科學研究和技術服務業 4.76%
批發和零售業 2.61%
租賃和商務服務業 0.52%
文化、體育和娛樂業 0.35%
  • 王崇

    權益投資副總監,北京大學金融學博士。11年證券從業經驗。2008年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師、高級研究員。現任交銀新成長、交銀精選、交銀瑞豐基金經理。[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀增利C

基金類型:債券型

基金代碼:

前端 519682
最近1月: -0.01%
最近1年: 5.61%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  -0.01%
最近三月:  +0.64%
最近六月:  +2.28%
最近一年:  +5.61%
最近三年:  +8.68%
成立以來:  +86.49%
根據宏觀經濟運行狀況和金融市場的運行趨勢,通過投資承擔一定信用風險、具有較高息票率的債券,實現基金資產的長期穩定增長。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.0243 1.6503

時間收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 -0.01
最近三月 0.64
最近六月 2.28
最近一年 5.61
最近三年 8.68
成立以來 86.49
五大持券 占基金資產凈值比例
18義烏國資MTN002 6.62%
國開1801 5.26%
18國開06 5.17%
18蘇州高新MTN002 5.14%
18蕭山錢江MTN002 5.06%
債券投資組合 占基金資產凈值比例
中期票據 70.27%
企業債券 29.70%
其中:政策性金融債 14.86%
可轉債 10.74%
  • 魏玉敏

    廈門大學金融學碩士、學士。6年證券從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,任固定收益部基金經理助理。現任交銀純債、交銀豐晟、交銀...[查看更多]
  • 于海穎

    天津大學數量經濟學碩士、經濟學學士,12年證券投資從業經驗。2016年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任交銀豐碩、交銀月月豐、交銀強化回報、交銀榮祥保本、交銀榮鑫保本、交銀增利增強、交銀增強收益基金經理,現任固定收益投資總監。交銀豐盈...[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀科技創新

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 519767
最近1月: -0.70%
最近1年: 29.86%

最近一天:  +0.08%
最近一月:  -0.70%
最近三月:  +6.54%
最近六月:  +8.92%
最近一年:  +29.86%
最近三年:  +11.50%
成立以來:  +28.23%
本基金重點關注以科技為創新驅動力、在產業競爭中掌握核心競爭優勢的優質上市公司,在控制風險并保持基金資產良好的流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.270 1.280

時間收益率(%)
最近一天 0.08
最近一月 -0.70
最近三月 6.54
最近六月 8.92
最近一年 29.86
最近三年 11.50
成立以來 28.23
十大重倉股 比例
恒華科技 10.47%
菲利華 9.04%
安車檢測 8.90%
衛寧健康 5.70%
衛士通 4.98%
岷江水電 4.60%
上海鋼聯 4.07%
新和成 3.63%
浙江醫藥 3.63%
北陸藥業 3.60%
行業分布 比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 43.29%
制造業 41.88%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4.60%
文化、體育和娛樂業 1.40%
科學研究和技術服務業 1.00%
  • 芮晨

    11年證券投資從業經歷。2007年至2009年任深圳尚誠資產管理有限公司研究員、研究副總監,2009年至2013年任國聯安基金管理有限公司行業研究員、投資經理,2013年至2014年任浙商證券資產管理有限公司投資主辦。2015年加入交銀施羅...[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]

交銀環球

基金類型:QDII

基金代碼:

前端 519696
最近1月: 2.02%
最近1年: 13.22%

最近一天:  -0.10%
最近一月:  +2.02%
最近三月:  +6.80%
最近六月:  +8.82%
最近一年:  +13.22%
最近三年:  +40.48%
成立以來:  +179.96%
通過深入的基本面研究,在全球范圍內對基金資產進行有效配置以降低組合風險,同時積極挖掘非完全有效市場中的投資機會獲取超額收益率,幫助投資者實現長期資本增值的目標。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-14 2.072 2.532

時間收益率(%)
最近一天 -0.10
最近一月 2.02
最近三月 6.80
最近六月 8.82
最近一年 13.22
最近三年 40.48
成立以來 179.96
十大重倉股 比例
默克公司 2.44%
雀巢集團 2.38%
康卡斯特公司 2.37%
德州儀器公司 2.25%
道達爾公司 2.21%
羅氏控股 2.14%
亞馬遜公司 2.13%
丹納赫 2.13%
T-Mobile US有限公司 1.99%
阿斯麥公司 1.97%
行業分布 比例
金融 13.58%
保健 13.11%
信息技術 12.98%
非必需消費品 11.31%
必需消費品 9.63%
電信服務 8.74%
工業 8.29%
能源 3.94%
材料 2.28%
房地產 1.18%
  • 周中

    復旦大學金融學碩士、南京大學工學學士,10年證券投資行業從業經驗。2009年至2010年任野村證券亞太區股票研究部研究助理,2010年至2013年任中銀國際證券研究部研究員、高級經理,2013年至2015年任瑞銀證券研究部行業分析師、董事。...[查看更多]
  • 陳俊華

    上海交通大學金融學碩士,14年證券投資行業從業經驗。2005年至2006年任國泰君安證券研究部研究員,2007年至2015年任中國國際金融有限公司研究部公用事業組負責人。2015年加入交銀施羅德基金管理有限公司。現任交銀環球(QDII)、交...[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀阿爾法

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 519712 后端 519713
最近1月: -0.50%
最近1年: 29.93%

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 2.399 3.232

時間收益率(%)
最近一天 -0.66
最近一月 -0.50
最近三月 10.81
最近六月 14.68
最近一年 29.93
最近三年 54.49
成立以來 264.80
十大重倉股 比例
美亞柏科 7.30%
思創醫惠 6.14%
恒華科技 6.08%
山東藥玻 4.71%
華宇軟件 4.33%
鄂武商A 3.37%
三七互娛 3.24%
中信證券 3.13%
啟明星辰 2.83%
中南建設 2.78%
行業分布 比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 36.25%
制造業 26.44%
批發和零售業 5.88%
文化、體育和娛樂業 5.19%
金融業 4.12%
房地產業 3.57%
衛生和社會工作 2.15%
科學研究和技術服務業 1.58%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0.04%
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02%
  • 何帥

    上海財經大學碩士,8年證券行業經驗。2010年至2012年任國聯安基金管理有限公司研究員。2012年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。交銀行業、交銀阿爾法、交銀持續成長基金經理。[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀先鋒

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 519698 后端 519699
最近1月: -1.16%
最近1年: 22.61%

最近一天:  +0.05%
最近一月:  -1.16%
最近三月:  +6.50%
最近六月:  +4.83%
最近一年:  +22.61%
最近三年:  -10.67%
成立以來:  +85.73%
主要通過投資于經過嚴格的品質篩選且具有持續成長潛力企業的股票,特別是處于快速成長過程中的中型及小型企業股票,在適度控制風險的前提下,為基金份額持有人謀求長期持續的資本增值。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.3894 1.7934

時間收益率(%)
最近一天 0.05
最近一月 -1.16
最近三月 6.50
最近六月 4.83
最近一年 22.61
最近三年 -10.67
成立以來 85.73
十大重倉股 比例
恒華科技 10.48%
菲利華 9.09%
安車檢測 8.66%
衛寧健康 5.85%
衛士通 4.98%
岷江水電 4.63%
上海鋼聯 4.05%
新和成 3.99%
北陸藥業 3.64%
浙江醫藥 3.42%
行業分布 比例
制造業 42.85%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 42.39%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4.63%
文化、體育和娛樂業 1.23%
科學研究和技術服務業 1.06%
  • 芮晨

    11年證券投資從業經歷。2007年至2009年任深圳尚誠資產管理有限公司研究員、研究副總監,2009年至2013年任國聯安基金管理有限公司行業研究員、投資經理,2013年至2014年任浙商證券資產管理有限公司投資主辦。2015年加入交銀施羅...[查看更多]
前端申購費率
基金類型 50萬以下申購金額標準費率 網上直銷優惠費率
股票型 1.50% 優惠費率最低0.6%
混合型
ETF聯接基金
QDII基金
債券型A類 0.80%
貨幣型、債券型C類 0
保本型 1.00%
后端申購費率
基金類型 持有時間 標準費率
股票型 一年以內(含) 1.80%
混合型 一年至三年(含) 1.20%
ETF聯接基金 三年至五年(含) 0.60%
五年以上 0
債券型B類 一年以內(含) 1.00%
一年至三年(含) 0.60%
三年至五年(含) 0.40%
五年以上 0
詳細費率請點擊此處

交銀新生活力

基金類型:混合型

基金代碼:

前端 519772
最近1月: 3.89%
最近1年: 37.83%

最近一天:  +0.00%
最近一月:  +3.89%
最近三月:  +14.73%
最近六月:  +23.04%
最近一年:  +37.83%
最近三年:  +87.09%
成立以來:  +86.90%
本基金通過深度優選與新生力量息息相關的優質企業,分享中國因新生行業發展所帶來的投資新機會,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。 [詳情]

截止日期單位凈值累計凈值
2019-11-15 1.869 1.869

時間收益率(%)
最近一天 0.00
最近一月 3.89
最近三月 14.73
最近六月 23.04
最近一年 37.83
最近三年 87.09
成立以來 86.90
十大重倉股 比例
中公教育 8.76%
芒果超媒 8.44%
三七互娛 6.22%
華測檢測 5.27%
欣旺達 4.68%
美亞柏科 4.58%
廣聯達 4.02%
光線傳媒 3.68%
科大訊飛 3.56%
匯頂科技 3.54%
行業分布 比例
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27.35%
制造業 24.48%
文化、體育和娛樂業 14.15%
教育 8.76%
科學研究和技術服務業 5.27%
交通運輸、倉儲和郵政業 2.96%
房地產業 1.00%
金融業 0.00%
  • 楊浩

    北京郵電大學通信與信息系統專業碩士,8年基金行業從業經驗。2010年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任行業分析師。現任交銀雙息平衡、交銀新生活力基金經理。[查看更多]
[an error occurred while processing this directive]
qq飞车辅助