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交銀施羅德

交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金C

  • 單位凈值 1.1331元
  • 累計凈值 1.1331元
  • 日期2019-12-13
長期收益情況
  • 成立以來 13.31%
  • 年化收益率 4.10%
  • 2018 8.46%
  • 2017 1.09%
  • 2016 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
2.82% 0.33% 0.39% 1.44% 3.01%

累計分紅每10份分紅

2019-09-30

基金資產凈值:389676.44元 單位:(億元)

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2019-09-30

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
債券 6.90 98.26%
其他各項資產 0.12 1.66%
銀行存款和結算備付金合計 0.01 0.09%

基金簡稱:交銀裕盈C 成立日期:2016-11-04

基金代碼: 519777(C類)

基金托管行:興業銀行股份有限公司

業績比較基準:

中債綜合全價指數

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債、中期票據、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不投資于股票、權證等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

推薦群體:
  • 規避資產劇烈波動的投資者,追求長期收益戰勝通脹的投資者。
  • 不看好股市,希望參與債市避險的投資者。
  • 資產中已配置大量股票等高風險產品,計劃配置債券類資產降低資產整體風險的投資者。

連端清
復旦大學經濟學博士。9年證券投資相關從業經驗。2009年至2011年于交通銀行總行金融市場部任職,2011年至2013年任湘財證券研究所研究員,201...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標” 及“3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
2019年三季度,國內經濟繼續放緩。受中美貿易戰硝煙再起及美歐等發達經濟體衰退預期加強等影響,三季度中采制造業PMI依然在榮... [全文]

交銀制造

單位凈值:
2.301元
最近三年:
43.678%
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交銀現金寶A

萬份收益:
0.6598元
七日年化:
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