今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
---|---|---|---|---|
2.44% | 0.55% | 1.30% | 1.67% | 2.82% |
每10份分紅0.30元
每10份分紅0.30元
每10份分紅0.35元
每10份分紅0.20元
每10份分紅0.30元
每10份分紅0.50元
每10份分紅0.16元
每10份分紅0.30元
每10份分紅0.30元
每10份分紅0.30元
每10份分紅0.30元
每10份分紅0.30元
每10份分紅0.25元
每10份分紅0.27元
每10份分紅0.30元
基金資產凈值:113882485.96元 單位:(億元)
資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
---|---|---|
債券 | 0.79 | 85.25% |
買入返售金融資產 | 0.12 | 12.98% |
其他各項資產 | 0.01 | 0.90% |
銀行存款和結算備付金合計 | 0.01 | 0.88% |
基金簡稱:交銀穩固收益 成立日期:2019-05-31
基金代碼: 519726
基金托管行:中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準:
三年期銀行定期存款稅后收益率
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行交易的債券、股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:固定收益類資產占基金資產的比例不低于80%,固定收益類資產包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離交易的可轉換公司債券)、資產支持證券、次級債、債券回購等金融工具;股票、權證等權益類資產占基金資產的比例不高于20%;現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;本基金持有的全部權證,其市值不得超過基金資產凈值的3%。
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凌超 |
華中科技大學數量經濟學碩士,12年證券投資行業從業經驗。曾任長江證券股份有限公司研究員、投資經理,光大保德信基金有限管理公司研究員、基金經理助理、基金...[更多] |