今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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3.21% | 0.09% | 0.93% | 2.26% | 4.56% |
每10份分紅0.10元
每10份分紅0.08元
每10份分紅0.11元
每10份分紅0.11元
每10份分紅0.20元
每10份分紅0.10元
每10份分紅0.10元
每10份分紅0.08元
每10份分紅0.06元
每10份分紅0.10元
每10份分紅0.10元
每10份分紅0.11元
每10份分紅0.13元
每10份分紅0.12元
每10份分紅0.20元
每10份分紅0.20元
每10份分紅0.18元
每10份分紅0.17元
每10份分紅0.25元
每10份分紅0.14元
每10份分紅0.06元
基金資產凈值:1316571527.40元 單位:(億元)
資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
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債券 | 12.24 | 87.27% |
買入返售金融資產 | 1.43 | 10.22% |
其他各項資產 | 0.21 | 1.52% |
銀行存款和結算備付金合計 | 0.14 | 0.99% |
基金簡稱:交銀雙輪動A/B 成立日期:2013-04-18
基金代碼: 519723(A類) 519724(B類)
基金托管行:中信銀行股份有限公司
業績比較基準:
中債綜合全價指數
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、分離交易可轉債、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。因投資于分離交易可轉債而產生的權證,在其可交易之日起的30個交易日內賣出。同時本基金不參與可轉換債券投資(分離交易可轉債除外)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:固定收益類資產的比例不低于基金資產凈值的80%;現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
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唐赟 |
香港城市大學電子工程碩士,10年金融行業從業經驗,其中8年證券投資工作經驗。2008年8月至2010年7月擔任渣打銀行環球企業部助理客戶經理,2010...[更多] |