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交銀施羅德

交銀施羅德純債債券型發起式證券投資基金C

  • 單位凈值 1.087元
  • 累計凈值 1.303元
  • 日期2020-03-27
長期收益情況
  • 成立以來 33.29%
  • 年化收益率 4.03%
  • 2019 4.38%
  • 2018 8.84%
  • 2017 -0.70%
  • 2016 -3.20%
  • 2015 10.28%
  • 2014 9.44%
  • 2013 -1.11%
  • 2012 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
2.16% 0.00% 2.16% 3.12% 5.27%

累計分紅每10份分紅2.16
  • 2020-01-14

    每10份分紅0.08

  • 2019-10-18

    每10份分紅0.13

  • 2019-07-11

    每10份分紅0.16

  • 2019-04-12

    每10份分紅0.14

  • 2019-01-14

    每10份分紅0.14

  • 2016-04-12

    每10份分紅0.10

  • 2016-01-14

    每10份分紅0.10

  • 2015-10-20

    每10份分紅0.30

  • 2015-07-13

    每10份分紅0.30

  • 2015-04-14

    每10份分紅0.20

  • 2015-01-20

    每10份分紅0.20

  • 2014-10-16

    每10份分紅0.25

  • 2013-07-09

    每10份分紅0.06

2019-12-31

基金資產凈值:48902349.67元 單位:(億元)

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2019-12-31

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
債券 14.20 97.34%
其他各項資產 0.36 2.43%
銀行存款和結算備付金合計 0.03 0.23%

基金簡稱:交銀純債C 成立日期:2012-12-19

基金代碼: 519720(C類)

基金托管行:中國農業銀行股份有限公司

業績比較基準:

中債綜合全價指數

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、分離交易可轉債、資產支持證券、債券逆回購、銀行存款等固定收益類資產以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不直接在二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場新股申購和新股增發。因投資于分離交易可轉債而產生的權證,在其可交易之日起的30個交易日內賣出。同時本基金不參與可轉換債券投資。 本基金的投資組合比例范圍為:固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%;現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。

推薦群體:
  • 規避資產劇烈波動的投資者,追求長期收益戰勝通脹的投資者。
  • 不看好股市,希望參與債市避險的投資者。
  • 資產中已配置大量股票等高風險產品,計劃配置債券類資產降低資產整體風險的投資者。

魏玉敏
廈門大學金融學碩士、學士。8年證券投資行業從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師...[更多]
于海穎
天津大學數量經濟學碩士、經濟學學士,14年證券投資從業經驗。2016年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任交銀豐碩、交銀月月豐、交銀強化回報、交銀...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標” 及“3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
2019年四季度債券收益率先上后下,維持低位震蕩格局。四季度伊始,債券市場利空因素集中出現,中美貿易摩擦緩和、通脹上行以及金... [全文]

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債券型基金:
交銀增利A/B 交銀增利C 交銀添利(LOF) 交銀雙利A/B 交銀雙利C 交銀純債A/B 交銀純債C 交銀雙輪動A/B 交銀雙輪動C
交銀月月豐A 交銀月月豐C 交銀強化回報A/B 交銀強化回報C 交銀豐盈A 交銀豐潤A 交銀豐潤C 交銀豐享A 交銀豐享C 交銀豐澤A(已清盤) 交銀豐碩C(已清盤) 交銀裕通A 交銀裕通C 交銀裕興A(已清盤) 交銀裕興C(已清盤) 交銀裕盈A 交銀裕盈C 交銀裕利A 交銀裕利C 交銀裕隆A 交銀裕隆C 交銀增強收益 交銀豐澤C(已清盤) 交銀增利增強A 交銀增利增強C 交銀豐盈C 交銀豐晟A 交銀豐晟C 交銀裕如A 交銀裕如C 交銀安心收益 交銀裕祥A 交銀裕祥C 交銀穩鑫短債A 交銀穩鑫短債C 交銀中債1-3年農發債指A 交銀中債1-3年農發債指C 交銀穩固收益 交銀可轉債A 交銀可轉債C 交銀裕泰兩年定開債 交銀穩利中短債A 交銀穩利中短債C 交銀裕坤純債一年定期開放債券
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QDII金:
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養老FOF:
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品:
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指數型基金:
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