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交銀施羅德

交銀施羅德環球精選價值證券投資基金

  • 單位凈值 2.054元
  • 累計凈值 2.514元
  • 日期2019-10-24
長期收益情況
  • 成立以來 177.52%
  • 年化收益率 9.56%
  • 2018 -4.57%
  • 2017 19.20%
  • 2016 7.08%
  • 2015 0.15%
  • 2014 6.38%
  • 2013 20.01%
  • 2012 15.61%
  • 2011 -23.90%
  • 2010 1.46%
  • 2009 72.31%
  • 2008 --
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
19.07% 1.38% 1.73% 5.88% 15.01%
十大重倉股 占基金資產凈值比例
丹納赫 2.70%
雀巢集團 2.53%
亞馬遜公司 2.32%
康卡斯特公司 2.22%
維薩公司 2.12%
微軟公司 2.06%
德州儀器公司 1.99%
美國聯合健康集團 1.95%
T-Mobile US有限公司 1.87%
聯合太平洋公司 1.83%

累計分紅每10份分紅4.60
  • 2018-01-11

    每10份分紅0.70

  • 2017-01-13

    每10份分紅0.70

  • 2016-01-12

    每10份分紅0.60

  • 2015-01-12

    每10份分紅0.66

  • 2014-01-09

    每10份分紅0.39

  • 2013-01-11

    每10份分紅0.30

  • 2011-01-11

    每10份分紅0.45

  • 2009-07-15

    每10份分紅0.50

  • 2009-05-12

    每10份分紅0.30

2019-06-30

基金資產凈值:118978152.90元 單位:(億元)

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2019-09-30

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
其中普通股票 1.03 83.75%
銀行存款和結算備付金合計 0.18 14.86%
存托憑證 0.01 1.13%
其他各項資產 0.00 0.25%

基金簡稱:交銀環球 成立日期:2008-08-22

基金代碼: 519696(前端)

基金托管行:中國建設銀行股份有限公司

業績比較基準:

70%×標準普爾全球大中盤指數(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指數

投資范圍:

本基金投資于已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的股票,在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金,債券,貨幣市場工具以及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具。 本基金的投資組合為:股票資產占基金資產的60%-100%,債券、貨幣市場工具以及中國證監會允許本基金投資的其他金融工具占基金資產的0%-40%。 本基金的基金資產將投資于全球主要證券市場,其中投資于與中國證監會簽訂了雙邊監管合作諒解備忘錄國家或地區以外的其他國家或地區證券市場掛牌交易的證券資產的比例不超過基金資產凈值的10%。 如與中國證監會簽訂雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區增加、減少或變更,本基金投資的主要證券市場將相應調整。本基金對基金的投資限于除香港以外的國際市場。如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

推薦群體:
  • 希望進行海外資產配置的投資者
  • 希望擴大投資范圍,降低系統風險
  • 看好全球經濟復蘇帶來長期投資價值

周中
復旦大學金融學碩士、南京大學工學學士,10年證券投資行業從業經驗。2009年至2010年任野村證券亞太區股票研究部研究助理,2010年至2013年任中...[更多]
陳俊華
上海交通大學金融學碩士,14年證券投資行業從業經驗。2005年至2006年任國泰君安證券研究部研究員,2007年至2015年任中國國際金融有限公司研究...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標” 及“3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
2019年三季度,貿易摩擦紛爭短期放緩,但受海外經濟數據低于預期和負利率的蔓延,投資者風險偏好顯著降低,資金流出股市,流入債... [全文]

交銀貨幣A

萬份收益:
0.5898元
七日年化:
2.163%
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交銀成長A

單位凈值:
4.1845元
最近三年:
-6.221%
成長投資先鋒 詳情
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債券型基金:
交銀增利A/B 交銀增利C 交銀添利(LOF) 交銀雙利A/B 交銀雙利C 交銀純債A/B 交銀純債C 交銀雙輪動A/B 交銀雙輪動C
交銀月月豐A 交銀月月豐C 交銀強化回報A/B 交銀強化回報C 交銀豐盈A 交銀豐潤A 交銀豐潤C 交銀豐享A 交銀豐享C 交銀豐澤A(已清盤) 交銀豐碩C(已清盤) 交銀裕通A 交銀裕通C 交銀裕興A(已清盤) 交銀裕興C(已清盤) 交銀裕盈A 交銀裕盈C 交銀裕利A 交銀裕利C 交銀裕隆A 交銀裕隆C 交銀增強收益 交銀豐澤C(已清盤) 交銀增利增強A 交銀增利增強C 交銀豐盈C 交銀豐晟A 交銀豐晟C 交銀裕如A 交銀裕如C 交銀安心收益 交銀裕祥A 交銀裕祥C 交銀穩鑫短債A 交銀穩鑫短債C 交銀中債1-3年農發債指A 交銀中債1-3年農發債指C 交銀穩固收益 交銀可轉債A 交銀可轉債C
貨幣型基金:
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QDII金:
交銀環球 交銀資源(已清盤) 交銀海外中國互聯網(QDII-LOF)
養老FOF:
交銀安享穩健養老一年
品:
交銀21天A 交銀21天B 交銀60天A 交銀60天B
指數型基金:
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