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交銀施羅德

交銀施羅德可轉債債券型證券投資基金C

  • 單位凈值 1.0177元
  • 累計凈值 1.0177元
  • 日期2019-10-25
長期收益情況
  • 成立以來 1.77%
  • 年化收益率 6.23%
短期收益情況
今年以來 近1月 近3月 近半年 近一年
1.77% 0.59% 1.72% -- --

累計分紅每10份分紅

基金資產凈值:元 單位:(億元)

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2019-09-30

資產類型 金額(億元) 占基金總資產比例(%)
債券 2.48 54.17%
買入返售金融資產 1.50 32.77%
銀行存款和結算備付金合計 0.41 8.96%
股票 0.10 2.27%
其他各項資產 0.08 1.83%

基金簡稱:交銀可轉債C 成立日期:2019-07-11

基金代碼: 007317(C類)

基金托管行:中國農業銀行股份有限公司

業績比較基準:

中證可轉換債券指數收益率*70%+中債綜合全價指數收益率*20%+滬深300指數收益率*10%

投資范圍:

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、可轉換債券(含可交換債券、可分離交易可轉債)、次級債等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款等)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中,投資于可轉換債券(含可交換債券、可分離交易可轉債)的比例不低于非現金基金資產的80%;本基金持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

推薦群體:
  • 希望參與可轉債投資的投資人
  • 能承受一定波動的投資人

魏玉敏
廈門大學金融學碩士、學士。6年證券從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。201...[更多]

本基金(各類)份額凈值及業績表現請見“3.1主要財務指標” 及“3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較”部分披露。
本報告期內,債券市場收益率在寬松預期、國內外經濟數據低預期以及海外風險的共振下震蕩走低。2019年三季度末,隨著穩增長預期升... [全文]

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萬份收益:
0.6257元
七日年化:
2.270%
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單位凈值:
3.789元
最近三年:
48.449%
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