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交银施罗德

交银施罗德创新成长混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.2516元
  • 累计净值 1.2516元
  • 日期2019-06-28
长期收益情况
  • 成立以来 25.16%
  • 年化收益率 34.85%
  • 2018 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
26.14% 6.71% 2.89% 26.16% --
十大重仓股 占基金资产净值比例
中公教育 6.03%
恒华科技 5.16%
腾讯控股 4.97%
科大讯飞 4.85%
健友股份 4.39%
三全食品 4.28%
思创?#20132;? 3.64%
海康威视 3.52%
格尔软件 3.52%
密尔克卫 3.47%

累?#21697;?#32418;每10份分红

2019-03-31

基金资产净值:149563112.82元 单位:(亿元)

qq飞车辅助

2019-03-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
股票 1.41 90.08%
银行存款和结算备付金合计 0.15 9.50%
其他各项资产 0.01 0.42%

基金简称:交银创新成长 成立日期:2018-09-27

基金代码: 006223(前端)

基金托管行:中信银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20%

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:股票资产占基金资产的50%-95%(其中,投资于内地依法发行上市的股票的比例占基金资产的50-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),其中投资于创新成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品?#20540;?#25237;资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品?#20540;?#25237;资比例。

推荐群体:
  • 认同港股估值洼地,具有港股投资意向的投资人
  • 看好创新成长型企业未来发?#36141;?#25237;资价值的投资人
  • 希望获得股市投资回报并能承受相应风险的投资人

周中
复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,9年证券投资行业从业经验。2009年至2010年?#25105;?#26449;证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
2019年一季度A股市场和H股市场均出现了比较明显的复苏。沪深300指数在内部政策利好和外部美联储加息预期改善的背景之下一季... [全文]

交银现金宝A

万份收益:
0.7118元
七日年化:
2.352%
余额理财配置 详情
立即购买      2019-06-28

交银添利(LOF)

单位净值:
1.218元
最近三年:
12.247%
稳健投资推荐 详情
立即购买      2019-06-28

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QDII金:
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养老FOF:
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品:
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指数型基金:
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