今年以來 | 近1月 | 近3月 | 近半年 | 近一年 |
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4.45% | -0.13% | 0.99% | 2.66% | 5.83% |
每10份分紅0.30元
基金資產凈值:826784.25元 單位:(億元)
資產類型 | 金額(億元) | 占基金總資產比例(%) |
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債券 | 6.75 | 95.59% |
銀行存款和結算備付金合計 | 0.22 | 3.12% |
其他各項資產 | 0.09 | 1.29% |
基金簡稱:交銀豐晟C 成立日期:2018-05-23
基金代碼: 005578(C類)
基金托管行:招商銀行股份有限公司
業績比較基準:
中債綜合全價指數收益率
投資范圍:
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、公開發行的次級債、資產支持證券、短期融資券、超級短期融資券、中小企業私募債、中期票據、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具等資產和法律法規允許投資的其他金融工具。本基金不投資于股票、權證等資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,但在封閉期結束前三個月和轉開放后三個月內,基金投資不受上述債券資產投資比例限制。
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于海穎 |
天津大學數量經濟學碩士、經濟學學士,12年證券投資從業經驗。2016年7月加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任交銀豐碩、交銀月月豐、交銀強化回報、交銀...[更多] |
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魏玉敏 |
廈門大學金融學碩士、學士。6年證券從業經驗。2012年至2013年任招商證券固定收益研究員,2013年至2016年任國信證券固定收益高級分析師。201...[更多] |