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交银施罗德

交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.0236元
  • 累计净值 1.0236元
  • 日期2019-06-28
长期收益情况
  • 成立以来 2.36%
  • 年化收益率 1.32%
  • 2018 -6.69%
  • 2017 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
8.47% 0.19% -3.39% 8.48% 0.48%
十大重仓股 占基金资产净值比例
凌云股份 9.75%
纳?#21363;? 7.99%
健友股份 7.51%
汤臣倍健 6.51%
浙江医药 1.07%
上海瀚讯 0.07%
新诺威 0.06%
金时科技 0.05%
每日互动 0.03%
亚世光电 0.02%

累?#21697;?#32418;每10份分红

2019-03-31

基金资产净值:116363618.99元 单位:(亿元)

qq飞车辅助

2019-03-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
银行存款和结算备付金合计 0.74 61.80%
股票 0.38 32.31%
债券 0.07 5.85%
其他各项资产 0.00 0.04%

基金简称:交银恒益 成立日期:2017-09-15

基金代码: 004975(前端)

基金托管行:中国农业银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品?#20540;?#25237;资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品?#20540;?#25237;资比例。

推荐群体:
  • 希望基金稳步建仓,风格稳健不太激进的投资人
  • 希望能在达到一定收益后,及时分红落袋为安的投资人

李娜
美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公...[更多]
王少成
权益投?#39318;?#30417;。复旦大学物理化学硕士,14年证券行业经验。曾在上海融昌资产管理公司、中原证券、信诚基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司任职。2012年...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
2019年以来中国宏观经济逐步企稳。全球经济增长态势的?#20013;?#24694;化,正在倒逼各国央行的鸽派转变。市场预期美联储较大概率在今年二、... [全文]

交银现金宝A

万份收益:
0.7118元
七日年化:
2.352%
余额理财配置 详情
立即购买      2019-06-28

交银双息平衡

单位净值:
3.118元
最近三年:
61.722%
每?#38706;?#26399;支付 详情
立即购买      2019-06-28

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