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交银施罗德

交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金

  • 单位净值 1.1615元
  • 累计净值 1.1615元
  • 日期2019-06-28
长期收益情况
  • 成立以来 16.15%
  • 年化收益率 6.08%
  • 2018 1.73%
  • 2017 9.62%
  • 2016 --
短期收益情况
今年以来 近1月 近3月 近半年 近一年
3.95% 1.78% 2.10% 3.97% 3.82%
十大重仓股 占基金资产净值比例
东方雨虹 1.23%
平安银行 1.12%
云南白药 1.00%
伊利股份 0.85%
贵州茅台 0.75%
保利地产 0.42%
三七互娱 0.41%
上海机场 0.36%
中国铁建 0.34%
中国中车 0.32%

累?#21697;?#32418;每10份分红

2019-03-31

基金资产净值:342737993.14元 单位:(亿元)

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2019-03-31

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例(%)
债券 5.18 91.14%
股票 0.27 4.67%
银行存款和结算备付金合计 0.16 2.81%
其他各项资产 0.08 1.38%

基金简称:交银瑞鑫定开 成立日期:2016-12-14

基金代码: 003900(前端)

基金托管行:招商银行股份有限公司

?#23548;?#27604;较基准:

50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#22522;金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投?#39318;?#21512;比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0-100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0-95%。开放期内每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%?#21335;?#21046;,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品?#20540;?#25237;资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品?#20540;?#25237;资比例。

推荐群体:
  • 期望震荡市中基金资产配置灵活的投资者。
  • 计划长期投资,愿意牺牲部分流动性以追求基金资产获得更稳定收益的投资人。

李娜
美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士,8年证券行业经验。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公...[更多]

本基金(各类)份额净值及?#23548;?#34920;现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期?#23548;?#27604;较基准收益率的比较”部分披露。
本报告期内,国内经济增速显现下行态势,通胀维?#20540;?#20301;,市场在一季度经济压力较大和宽信用政策逐步见效的预期角力下?#20013;?#28436;进。201... [全文]

交银行业

单位净值:
3.466元
最近三年:
52.420%
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交银现金宝A

万份收益:
0.6412元
七日年化:
2.454%
余额理财配置 详情
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