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QDII

基金名稱	基金代碼	類型	截止日期	單位凈值	日漲跌	今年以來	最近一年	最近三年	成立以來	年化收益率	馬上申購

								馬上申購
交銀經濟新動力	519778	混合型	2020-01-02	2.0251	2.60%	2.60%	105.78%	104.99%	102.51%	24.65%
交銀科技創新	519767	混合型	2020-01-02	1.364	2.25%	2.25%	56.42%	31.54%	37.72%	9.13%
交銀數據產業	519773	混合型	2020-01-02	1.285	2.23%	2.23%	99.53%	36.56%	28.50%	7.70%
交銀先鋒	519698	混合型	2020-01-02	1.4801	2.22%	2.22%	46.59%	3.74%	97.85%	6.56%
交銀成長30	519727	混合型	2020-01-02	1.642	2.05%	2.05%	104.48%	54.03%	134.46%	13.82%
交銀價值	519706	指數型	2020-01-02	1.959	1.93%	1.93%	53.89%	43.52%	95.90%	8.47%
交銀新生活力	519772	混合型	2020-01-02	2.046	1.89%	1.89%	62.25%	109.42%	104.60%	25.58%
交銀雙息平衡	519732	混合型	2020-01-02	3.827	1.59%	1.59%	49.84%	84.26%	282.70%	23.61%
交銀持續成長	005001	混合型	2020-01-02	1.4158	1.56%	1.56%	55.43%	--	47.63%	21.83%
交銀阿爾法	519712	混合型	2020-01-02	2.651	1.53%	1.53%	56.96%	74.53%	303.12%	20.67%
交銀主題	519700	混合型	2020-01-02	1.621	1.50%	1.50%	67.98%	63.09%	215.01%	12.82%
交銀行業	519697	混合型	2020-01-02	4.115	1.40%	1.40%	48.23%	62.23%	361.74%	21.31%
交銀精選	519688	混合型	2020-01-02	0.8378	1.26%	1.26%	62.90%	62.14%	827.85%	16.90%
交銀新成長	519736	混合型	2020-01-02	2.743	1.22%	1.22%	62.69%	79.71%	232.11%	23.65%
交銀增利C	519682	債券型	2020-01-02	1.0374	0.12%	0.12%	6.53%	13.78%	88.87%	5.55%
交銀雙輪動C	519725	債券型	2020-01-02	1.075	0.00%	0.00%	3.32%	14.03%	35.03%	4.58%
交銀純債C	519720	債券型	2020-01-02	1.072	0.00%	0.00%	4.28%	12.82%	30.48%	3.85%
交銀消費	519714	股票型	2020-01-02	0.988	0.00%	0.00%	37.35%	50.30%	56.54%	10.44%
交銀環球	519696	QDII	2019-12-31	2.156	0.00%	0.00%	24.99%	42.17%	191.31%	9.87%
交銀純債A/B	519718	債券型	2020-01-02	1.080	0.00%	0.00%	4.64%	14.11%	34.91%	4.34%
交銀醫藥創新	004075	股票型	2020-01-02	1.7604	-0.06%	-0.06%	77.75%	--	76.04%	22.55%
交銀海外中國互聯網(LOF)	164906	QDII	2019-12-31	1.353	-0.59%	0.00%	30.22%	44.86%	35.30%	6.79%

基金名稱	基金代碼	類型	截止日期	單位凈值	日漲跌	今年以來	最近一年	最近三年	成立以來	年化收益率	馬上申購

								馬上申購
交銀經濟新動力	519778	混合型	2020-01-02	2.0251	2.60%	2.60%	105.78%	104.99%	102.51%	24.65%
交銀制造	519704	混合型	2020-01-02	2.454	2.38%	2.38%	64.81%	51.45%	310.05%	17.97%
交銀科技創新	519767	混合型	2020-01-02	1.364	2.25%	2.25%	56.42%	31.54%	37.72%	9.13%
交銀數據產業	519773	混合型	2020-01-02	1.285	2.23%	2.23%	99.53%	36.56%	28.50%	7.70%
交銀先鋒	519698	混合型	2020-01-02	1.4801	2.22%	2.22%	46.59%	3.74%	97.85%	6.56%
交銀成長30	519727	混合型	2020-01-02	1.642	2.05%	2.05%	104.48%	54.03%	134.46%	13.82%
交銀核心資產	006202	混合型	2020-01-02	1.2694	1.97%	1.97%	--	--	26.94%	28.34%
交銀新生活力	519772	混合型	2020-01-02	2.046	1.89%	1.89%	62.25%	109.42%	104.60%	25.58%
交銀創新成長	006223	混合型	2020-01-02	1.5323	1.73%	1.73%	54.76%	--	53.23%	40.10%
交銀雙息平衡	519732	混合型	2020-01-02	3.827	1.59%	1.59%	49.84%	84.26%	282.70%	23.61%
交銀持續成長	005001	混合型	2020-01-02	1.4158	1.56%	1.56%	55.43%	--	47.63%	21.83%
交銀阿爾法	519712	混合型	2020-01-02	2.651	1.53%	1.53%	56.96%	74.53%	303.12%	20.67%
交銀滬港深價值精選	519779	混合型	2020-01-02	1.336	1.52%	1.52%	36.19%	45.26%	43.95%	12.25%
交銀國企改革	519756	混合型	2020-01-02	1.141	1.51%	1.51%	42.09%	10.35%	14.10%	2.93%
交銀主題	519700	混合型	2020-01-02	1.621	1.50%	1.50%	67.98%	63.09%	215.01%	12.82%
交銀穩健A	519690	混合型	2020-01-02	1.3437	1.45%	1.45%	40.15%	61.89%	570.43%	15.06%
交銀行業	519697	混合型	2020-01-02	4.115	1.40%	1.40%	48.23%	62.23%	361.74%	21.31%
交銀藍籌	519694	混合型	2020-01-02	1.1621	1.34%	1.34%	53.74%	50.40%	57.57%	3.73%
交銀成長A	519692	混合型	2020-01-02	4.6787	1.32%	1.32%	55.35%	8.00%	499.96%	14.53%
交銀精選	519688	混合型	2020-01-02	0.8378	1.26%	1.26%	62.90%	62.14%	827.85%	16.90%
交銀新成長	519736	混合型	2020-01-02	2.743	1.22%	1.22%	62.69%	79.71%	232.11%	23.65%
交銀榮鑫	519766	混合型	2020-01-02	1.113	0.45%	0.45%	3.92%	11.19%	11.30%	2.88%
交銀周期回報A	519738	混合型	2020-01-02	1.211	0.33%	0.33%	9.19%	25.01%	73.86%	10.34%
交銀瑞鑫定開	003900	混合型	2020-01-02	1.2538	0.33%	0.33%	12.27%	25.13%	25.38%	7.69%
交銀多策略A	519755	混合型	2020-01-02	1.313	0.31%	0.31%	17.70%	29.58%	36.06%	6.94%
交銀周期回報C	519759	混合型	2020-01-02	1.204	0.25%	0.25%	8.76%	24.59%	42.61%	9.00%
交銀致遠智投	005724	混合型	2020-01-02	1.0421	0.23%	0.23%	7.04%	--	4.21%	2.57%
交銀多策略C	519761	混合型	2020-01-02	1.316	0.23%	0.23%	17.85%	30.23%	36.08%	7.75%
交銀恒益	004975	混合型	2020-01-02	1.1008	0.23%	0.23%	17.32%	--	10.08%	4.27%
交銀優擇回報A	519770	混合型	2020-01-02	1.147	0.17%	0.17%	8.72%	20.40%	23.05%	5.77%
交銀優選回報C	519769	混合型	2020-01-02	1.152	0.17%	0.17%	8.37%	19.35%	21.85%	5.49%
交銀優擇回報C	519771	混合型	2020-01-02	1.158	0.17%	0.17%	8.53%	21.70%	24.26%	6.05%
交銀優選回報A	519768	混合型	2020-01-02	1.160	0.17%	0.17%	8.51%	20.03%	22.67%	5.68%
交銀新回報C	519760	混合型	2020-01-02	4.361	0.11%	0.11%	9.88%	330.93%	335.95%	42.95%
交銀新回報A	519752	混合型	2020-01-02	1.259	0.08%	0.08%	9.57%	22.71%	28.34%	5.53%
交銀消費	519714	股票型	2020-01-02	0.988	0.00%	0.00%	37.35%	50.30%	56.54%	10.44%
交銀品質升級	005004	混合型	2020-01-02	1.0596	-0.04%	-0.04%	35.97%	--	5.96%	3.10%
交銀醫藥創新	004075	股票型	2020-01-02	1.7604	-0.06%	-0.06%	77.75%	--	76.04%	22.55%
交銀趨勢	519702	混合型	2020-01-02	1.655	-0.06%	-0.06%	47.37%	38.49%	140.39%	10.19%
交銀股息優化	004868	混合型	2020-01-02	1.3659	-0.08%	-0.08%	52.60%	--	36.59%	14.15%
交銀策略回報	519710	混合型	2020-01-02	1.099	-0.18%	-0.18%	31.95%	41.39%	98.10%	9.49%
交銀瑞豐	501087	混合型	2019-12-31	1.0533	--	0.00%	--	--	5.33%	17.42%
交銀科銳科技創新	008734	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--
交銀內核驅動	008507	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--

注：
1.交銀成長、交銀穩健根據銷售地區不同分為A類、H類份額，其中A類僅對中國大陸地區銷售，H類僅對中國香港地區銷售。了解H類份額信息詳情請點擊交銀施羅德（香港）網站
3.根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》第二十三條規定，我司將對除貨幣基金與交易型開放式指數基金以外的開放式基金，持續持有期少于7日的投資者收取1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產。

基金名稱	基金代碼	類型	截止日期	單位凈值	日漲跌	今年以來	最近一年	最近三年	成立以來	年化收益率	馬上申購

								馬上申購
交銀雙利C	519685	債券型	2020-01-02	1.202	0.84%	0.84%	5.90%	3.44%	59.46%	5.80%
交銀雙利A/B	519683	債券型	2020-01-02	1.246	0.81%	0.81%	6.31%	4.62%	65.20%	6.25%
交銀可轉債C	007317	債券型	2020-01-02	1.0678	0.80%	0.80%	--	--	6.78%	14.66%
交銀可轉債A	007316	債券型	2020-01-02	1.0697	0.79%	0.79%	--	--	6.97%	15.09%
交銀增利增強C	004428	債券型	2020-01-02	1.214	0.58%	0.58%	14.96%	--	21.40%	7.79%
交銀增利增強A	004427	債券型	2020-01-02	1.224	0.58%	0.58%	15.47%	--	22.40%	8.13%
交銀月月豐C	519731	債券型	2020-01-02	1.493	0.34%	0.34%	10.59%	9.62%	49.30%	6.47%
交銀月月豐A	519730	債券型	2020-01-02	1.533	0.33%	0.33%	10.93%	10.93%	53.30%	6.91%
交銀增強收益	519729	債券型	2020-01-02	1.394	0.29%	0.29%	10.72%	9.68%	56.89%	7.76%
交銀強化回報C	519735	債券型	2020-01-02	1.077	0.28%	0.28%	9.45%	3.26%	28.81%	4.36%
交銀強化回報A/B	519733	債券型	2020-01-02	1.093	0.28%	0.28%	9.85%	4.69%	31.90%	4.78%
交銀穩固收益	519726	債券型	2020-01-02	1.115	0.27%	0.27%	4.40%	11.50%	56.67%	6.93%
交銀安心收益	519753	債券型	2020-01-02	1.057	0.19%	0.19%	3.32%	8.19%	5.70%	1.21%
交銀增利C	519682	債券型	2020-01-02	1.0374	0.12%	0.12%	6.53%	13.78%	88.87%	5.55%
交銀增利A/B	519680	債券型	2020-01-02	1.0403	0.12%	0.12%	6.96%	15.22%	98.67%	6.01%
交銀雙輪動A/B	519723	債券型	2020-01-02	1.081	0.09%	0.09%	3.88%	15.52%	39.58%	5.09%
交銀裕利A	519786	債券型	2020-01-02	1.0622	0.07%	0.07%	3.90%	13.10%	13.45%	4.14%
交銀裕利C	519787	債券型	2020-01-02	1.1215	0.06%	0.06%	3.58%	11.85%	12.15%	3.76%
交銀穩鑫短債A	006793	債券型	2020-01-02	1.0326	0.05%	0.05%	--	--	3.26%	3.47%
交銀豐享A	519746	債券型	2020-01-02	2.087	0.05%	0.05%	3.52%	--	119.48%	30.62%
交銀裕隆A	519782	債券型	2020-01-02	1.1750	0.04%	0.04%	5.42%	17.17%	17.50%	5.35%
交銀中債1-3年農發債指A	006745	債券型	2020-01-02	1.0292	0.04%	0.04%	--	--	3.13%	3.32%
交銀穩鑫短債C	006794	債券型	2020-01-02	1.0287	0.04%	0.04%	--	--	2.87%	3.06%
交銀裕隆C	519783	債券型	2020-01-02	1.1684	0.03%	0.03%	4.99%	16.55%	16.84%	5.16%
交銀豐晟A	005577	債券型	2019-12-31	1.0910	0.01%	0.00%	5.48%	--	12.64%	7.68%
交銀雙輪動C	519725	債券型	2020-01-02	1.075	0.00%	0.00%	3.32%	14.03%	35.03%	4.58%
交銀穩利中短債債券A	008204	債券型	2019-12-31	1.0010	0.00%	0.00%	--	--	0.10%	2.05%
交銀裕坤純債一年定期開放債券	008352	債券型	2019-12-31	1.0001	0.00%	0.00%	--	--	0.01%	0.73%
交銀穩利中短債債券C	008205	債券型	2019-12-31	1.0008	0.00%	--	--	--	--	--
交銀裕泰兩年定期開放債券	008223	債券型	2019-12-31	1.0014	0.00%	0.00%	--	--	0.14%	2.46%
交銀裕祥C	006368	債券型	2020-01-02	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%
交銀豐晟C	005578	債券型	2019-12-31	1.0845	0.00%	0.00%	4.84%	--	11.55%	7.03%
交銀裕如C	005973	債券型	2020-01-02	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	--	0.00%	0.00%
交銀豐享C	519748	債券型	2020-01-02	1.084	0.00%	0.00%	3.04%	9.55%	24.03%	4.43%
交銀裕通C	519763	債券型	2020-01-02	1.035	0.00%	0.00%	4.60%	13.75%	12.96%	3.08%
交銀裕通A	519762	債券型	2020-01-02	1.030	0.00%	0.00%	3.27%	13.25%	12.91%	3.07%
交銀豐潤C	519745	債券型	2020-01-02	1.0746	0.00%	0.00%	3.27%	7.00%	21.06%	3.86%
交銀豐潤A	519743	債券型	2020-01-02	1.0493	0.00%	0.00%	3.67%	11.79%	28.13%	5.03%
交銀純債C	519720	債券型	2020-01-02	1.072	0.00%	0.00%	4.28%	12.82%	30.48%	3.85%
交銀純債A/B	519718	債券型	2020-01-02	1.080	0.00%	0.00%	4.64%	14.11%	34.91%	4.34%
交銀添利（LOF）	164902	債券型	2020-01-02	1.145	0.00%	0.00%	3.99%	13.48%	70.22%	6.13%
交銀中債1-3年農發債指C	006746	債券型	2020-01-02	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%
交銀裕如A	005972	債券型	2020-01-02	1.0351	-0.02%	-0.02%	3.61%	--	8.13%	5.94%
交銀裕祥A	006367	債券型	2020-01-02	1.0257	-0.03%	-0.03%	3.51%	--	5.32%	4.17%
交銀裕盈A	519776	債券型	2020-01-02	1.0832	-0.05%	-0.05%	3.36%	12.83%	13.50%	4.09%
交銀裕盈C	519777	債券型	2020-01-02	1.1362	-0.05%	-0.05%	3.01%	13.05%	13.62%	4.12%
交銀豐盈C	005025	債券型	2020-01-02	1.133	-0.09%	-0.09%	1.89%	--	13.30%	5.37%
交銀豐盈A	519740	債券型	2020-01-02	1.091	-0.09%	-0.09%	2.35%	8.02%	29.30%	4.88%
交銀境尚A	519784	債券型	2020-01-02	1.0605	-0.13%	-0.13%	3.67%	--	12.55%	4.26%
交銀境尚C	519785	債券型	2020-01-02	1.0524	-0.13%	-0.13%	3.04%	--	10.64%	3.63%

注：
1.債券基金根據銷售費用收取方式不同，將基金份額分為A類、B類、C類。A類相當于前端收費模式；B類相當于后端收費模式；投資C類份額無需在認/申購、贖回支付手續費（持有期7日以內除外），而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。
2.根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》第二十三條規定，我司將對除貨幣基金與交易型開放式指數基金以外的開放式基金，持續持有期少于7日的投資者收取1.5%的贖回費，并將上述贖回費全額計入基金財產。

基金名稱	基金代碼	類型	截止日期	單位凈值	日漲跌	今年以來	最近一年	最近三年	成立以來	年化收益率	馬上申購

								馬上申購
E金融B	150318	分級基金	2020-01-02	0.770	5.62%	5.62%	56.53%	-59.59%	-88.58%	-38.10%
交銀新能源B	150218	分級基金	2020-01-02	1.044	4.09%	4.09%	56.29%	-61.49%	-85.12%	-32.90%
交銀深證300價值ETF	159913	指數型	2020-01-02	2.119	2.02%	2.02%	58.96%	48.29%	111.90%	9.49%
交銀價值	519706	指數型	2020-01-02	1.959	1.93%	1.93%	53.89%	43.52%	95.90%	8.47%
治理ETF	510010	指數型	2020-01-02	1.234	1.56%	1.56%	30.86%	27.61%	37.33%	3.13%
交銀治理	519686	指數型	2020-01-02	1.376	1.47%	1.47%	28.84%	26.01%	37.60%	3.16%
交銀環境治理(LOF)	164908	指數型	2020-01-02	0.517	1.37%	1.37%	4.87%	-47.14%	-48.30%	-13.95%
交銀創業板50指數A	007464	指數型	2019-12-31	1.0276	0.23%	0.00%	--	--	2.76%	27.43%
交銀創業板50指數C	007465	指數型	2019-12-31	1.0271	0.22%	0.00%	--	--	2.71%	26.88%
交銀互聯網金融	164907	分級基金	2020-01-02	0.885	0.00%	0.00%	38.02%	-8.47%	-37.14%	-9.75%
交銀新能源	164905	分級基金	2020-01-02	1.022	-0.20%	-0.20%	22.54%	-18.03%	-30.99%	-7.47%
E金融A	150317	分級基金	2020-01-02	1.000	-3.94%	-3.94%	1.30%	12.56%	22.57%	4.60%
交銀新能源A	150217	分級基金	2020-01-02	1.000	-4.31%	-4.31%	0.00%	6.48%	17.10%	3.36%

注：
1.治理ETF必須通過上海證券賬戶于場內進行買賣；交銀深證300價值ETF、交銀新能源A、交銀新能源B、E金融A、E金融B，必須通過深圳證券賬戶于場內進行買賣。
2.自2017年5月1日起，個人和一般機構投資者應當符合“申請開通權限前二十個交易日日均證券類資產不低于人民幣三十萬元”等條件并在券商營業部現場以書面方式簽署《分級基金投資風險揭示書》，才能在券商申請開通買入分級基金子份額或分拆基礎份額的權限。投資者可向相關券商了解權限開通的具體要求和情況，提前做好相應的投資準備。分級基金是帶有杠桿特性的金融產品，運作機制復雜，投資風險較高。投資者應當遵循買者自負的原則，根據自身風險承受能力，審慎決定是否參與分級基金交易及相關業務。

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益	七日年化收益率
交銀現金寶A	000710	2020-01-02	0.7123	2.607 %
交銀天利寶A	002889	2020-01-02	0.7694	2.829 %
交銀天利寶E	002890	2020-01-02	0.8323	3.071 %
交銀現金寶E	002918	2020-01-02	0.7776	2.853 %
交銀活期通A	003042	2020-01-02	0.6639	2.449 %
交銀活期通E	003043	2020-01-02	0.7292	2.695 %
交銀天鑫寶A	003482	2020-01-02	0.7833	2.931 %
交銀天鑫寶E	003483	2020-01-02	0.8457	3.178 %
交銀天益寶A	003968	2020-01-02	0.7694	2.882 %
交銀天益寶E	003969	2020-01-02	0.8350	3.129 %
交銀貨幣A	519588	2020-01-02	0.6802	2.482 %
交銀貨幣B	519589	2020-01-02	0.7467	2.722 %

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益	七日年化收益率	最新運作期年化收益率
交銀21天A	519716	2020-01-02	0.7225	2.542 %	2.634%
交銀21天B	519717	2020-01-02	0.8017	2.831 %	2.924%
交銀60天A	519721	2020-01-02	0.6640	2.383 %	2.637%
交銀60天B	519722	2020-01-02	0.7433	2.673 %	2.931%

基金名稱	基金代碼	類型	截止日期	單位凈值	日漲跌	今年以來	最近一年	最近三年	成立以來	年化收益率	馬上申購

								馬上申購
交銀安享穩健養老一年	006880	FOF	2019-12-30	1.0354	0.15%	3.54%	--	--	3.54%	6.11%

基金名稱	基金代碼	類型	截止日期	單位凈值	日漲跌	今年以來	最近一年	最近三年	成立以來	年化收益率	馬上申購

								馬上申購
交銀環球	519696	QDII	2019-12-31	2.156	0.00%	0.00%	24.99%	42.17%	191.31%	9.87%
交銀海外中國互聯網(LOF)	164906	QDII	2019-12-31	1.353	-0.59%	0.00%	30.22%	44.86%	35.30%	6.79%

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