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QDII

基金名称	基金代码	类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	马上申购

								马上申购
交银?#20013;?#25104;长	005001	混合型	2019-06-13	1.1573	0.44%	19.92%	5.90%	--	15.73%	10.86%
交银主题	519700	混合型	2019-06-13	1.212	0.41%	24.44%	4.12%	32.59%	135.53%	10.03%
交银行业	519697	混合型	2019-06-13	3.305	0.39%	17.20%	2.54%	51.48%	270.85%	19.49%
交银医药创新	004075	股票型	2019-06-13	1.3035	0.30%	27.78%	-0.85%	--	30.35%	12.65%
交银阿尔法	519712	混合型	2019-06-13	2.050	0.29%	19.39%	2.98%	58.00%	211.73%	18.02%
交银先锋	519698	混合型	2019-06-13	1.2576	0.21%	22.97%	3.00%	-4.86%	68.11%	5.23%
交银科?#21363;?#26032;	519767	混合型	2019-06-13	1.109	0.18%	25.45%	9.37%	14.03%	11.97%	3.71%
交银新生活力	519772	混合型	2019-06-13	1.490	0.13%	17.05%	-4.73%	--	49.00%	16.67%
交银双息平衡	519732	混合型	2019-06-13	2.959	0.10%	14.91%	-0.50%	64.21%	195.90%	20.66%
交银消费	519714	股票型	2019-06-13	1.047	0.10%	23.38%	1.23%	59.43%	41.74%	9.22%
交银双轮动C	519725	债券型	2019-06-13	1.070	0.00%	1.31%	6.48%	11.37%	32.16%	4.63%
交银纯债A/B	519718	债券型	2019-06-13	1.078	0.00%	1.76%	8.07%	9.45%	31.08%	4.26%
交银增利C	519682	债券型	2019-06-13	1.0290	-0.06%	2.57%	7.61%	8.06%	81.74%	5.47%
交银纯债C	519720	债券型	2019-06-13	1.072	-0.09%	1.59%	7.55%	8.07%	26.99%	3.75%
交银经济新动力	519778	混合型	2019-06-13	1.2788	-0.14%	29.43%	13.12%	--	27.88%	9.74%
交银成长30	519727	混合型	2019-06-13	1.058	-0.19%	31.43%	14.01%	17.38%	51.07%	7.09%
交银精选	519688	混合型	2019-06-13	0.6814	-0.22%	25.46%	3.81%	49.15%	625.58%	15.55%
交银新成长	519736	混合型	2019-06-13	2.141	-0.23%	24.99%	3.88%	62.01%	159.22%	20.54%
交银价值	519706	指数型	2019-06-13	1.672	-0.36%	30.02%	-1.36%	34.30%	67.20%	6.89%
交银环球	519696	QDII	2019-06-12	1.944	-0.36%	12.70%	5.37%	37.85%	162.66%	9.34%
交银海外中国互联网(LOF)	164906	QDII	2019-06-12	1.146	-1.46%	10.30%	-26.49%	31.27%	14.60%	3.43%

基金名称	基金代码	类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	马上申购

								马上申购
交银?#20013;?#25104;长	005001	混合型	2019-06-13	1.1573	0.44%	19.92%	5.90%	--	15.73%	10.86%
交银主题	519700	混合型	2019-06-13	1.212	0.41%	24.44%	4.12%	32.59%	135.53%	10.03%
交银行业	519697	混合型	2019-06-13	3.305	0.39%	17.20%	2.54%	51.48%	270.85%	19.49%
交银医药创新	004075	股票型	2019-06-13	1.3035	0.30%	27.78%	-0.85%	--	30.35%	12.65%
交银阿尔法	519712	混合型	2019-06-13	2.050	0.29%	19.39%	2.98%	58.00%	211.73%	18.02%
交银数据产业	519773	混合型	2019-06-13	0.812	0.25%	24.35%	1.50%	--	-18.80%	-7.11%
交银先锋	519698	混合型	2019-06-13	1.2576	0.21%	22.97%	3.00%	-4.86%	68.11%	5.23%
交银科?#21363;?#26032;	519767	混合型	2019-06-13	1.109	0.18%	25.45%	9.37%	14.03%	11.97%	3.71%
交银创新成长	006223	混合型	2019-06-13	1.1812	0.18%	19.05%	--	--	18.12%	26.45%
交银新生活力	519772	混合型	2019-06-13	1.490	0.13%	17.05%	-4.73%	--	49.00%	16.67%
交银蓝筹	519694	混合型	2019-06-13	0.8957	0.13%	14.89%	-5.48%	24.82%	19.51%	1.51%
交银制造	519704	混合型	2019-06-13	1.806	0.11%	20.56%	-0.28%	29.13%	201.77%	14.84%
交银双息平衡	519732	混合型	2019-06-13	2.959	0.10%	14.91%	-0.50%	64.21%	195.90%	20.66%
交银消费	519714	股票型	2019-06-13	1.047	0.10%	23.38%	1.23%	59.43%	41.74%	9.22%
交银沪港深价值精选	519779	混合型	2019-06-13	1.072	0.09%	8.39%	-10.03%	--	15.51%	5.71%
交银成长A	519692	混合型	2019-06-13	3.5102	0.08%	14.84%	-16.17%	-6.63%	350.12%	12.63%
交银趋势	519702	混合型	2019-06-13	1.392	0.07%	22.86%	-6.95%	38.11%	102.19%	8.66%
交银恒益	004975	混合型	2019-06-13	1.0146	0.06%	7.51%	-2.55%	--	1.46%	0.84%
交银品质升级	005004	混合型	2019-06-13	0.9497	0.05%	21.00%	-9.40%	--	-5.03%	-3.77%
交银股息优化	004868	混合型	2019-06-13	1.1441	0.04%	27.00%	-0.98%	--	14.41%	7.77%
交银优择回报C	519771	混合型	2019-06-13	1.086	0.00%	1.78%	5.33%	16.07%	16.53%	4.99%
交银优选回报A	519768	混合型	2019-06-13	1.088	0.00%	1.78%	3.72%	14.60%	15.06%	4.56%
交银多策略A	519755	混合型	2019-06-13	1.253	0.00%	8.20%	4.77%	22.01%	25.30%	5.75%
交银国企改革	519756	混合型	2019-06-13	0.942	0.00%	16.15%	-3.48%	6.32%	-5.80%	-1.48%
交银新回报A	519752	混合型	2019-06-13	1.176	0.00%	2.35%	1.91%	15.82%	19.88%	4.54%
交银多策略C	519761	混合型	2019-06-13	1.258	0.00%	8.45%	5.54%	22.85%	25.55%	6.58%
交银新回报C	519760	混合型	2019-06-13	4.066	-0.02%	2.42%	2.11%	300.96%	306.46%	48.20%
交银瑞鑫定开	003900	混合型	2019-06-06	1.1410	-0.04%	2.11%	0.38%	--	14.10%	5.47%
交银策略回报	519710	混合型	2019-06-13	1.141	-0.09%	17.03%	-12.09%	35.91%	76.79%	8.50%
交银?#30053;?#26234;投	005724	混合型	2019-06-06	1.0083	-0.09%	3.37%	0.75%	--	0.83%	0.79%
交银优选回报C	519769	混合型	2019-06-13	1.080	-0.09%	1.60%	3.35%	13.78%	14.24%	4.33%
交银优择回报A	519770	混合型	2019-06-13	1.074	-0.09%	1.80%	3.67%	14.76%	15.21%	4.61%
交银核心资产	006202	混合型	2019-06-13	1.0093	-0.11%	0.92%	--	--	0.93%	2.34%
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交银荣鑫	519766	混合型	2019-06-13	1.042	-0.19%	-2.62%	-0.19%	3.99%	4.20%	1.29%
交银精选	519688	混合型	2019-06-13	0.6814	-0.22%	25.46%	3.81%	49.15%	625.58%	15.55%
交银新成长	519736	混合型	2019-06-13	2.141	-0.23%	24.99%	3.88%	62.01%	159.22%	20.54%
交银稳健A	519690	混合型	2019-06-13	1.2645	-0.71%	13.21%	-13.82%	35.49%	448.11%	13.98%

注：
1.交银成长、交银稳健根据销售地区不同?#27835;狝类、H类份额，其中A类仅对中国大陆地区销售，H类仅对中国香港地区销售。了解H类份额信息详情请点击交银施罗德（香港）网站
3.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第二十三条规定，我司将对除货币基金与交易型开放式指数基金以外的开放?#20132;?#37329;，?#20013;?#25345;有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

基金名称	基金代码	类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	马上申购

								马上申购
交银安心收益	519753	债券型	2019-06-13	1.016	0.20%	-0.49%	-0.10%	4.31%	1.60%	0.39%
交银丰盈C	005025	债券型	2019-06-13	1.115	0.09%	0.27%	6.70%	--	11.50%	6.13%
交银双利C	519685	债券型	2019-06-13	1.133	0.09%	-0.09%	-0.35%	-4.15%	50.31%	5.42%
交银双利A/B	519683	债券型	2019-06-13	1.172	0.09%	0.09%	0.00%	-2.98%	55.39%	5.88%
交银?#25104;蠧	519785	债券型	2019-06-13	1.0328	0.02%	1.25%	5.05%	--	8.58%	3.68%
交银?#25104;蠥	519784	债券型	2019-06-13	1.0372	0.02%	1.53%	5.69%	--	10.08%	4.30%
交银中债1-3年农发债指A	006745	债券型	2019-06-13	1.0051	0.01%	0.71%	--	--	0.71%	1.85%
交银裕祥A	006367	债券型	2019-06-13	1.0159	0.01%	1.21%	--	--	2.79%	3.95%
交银丰润A	519743	债券型	2019-06-13	1.0288	0.01%	1.35%	4.41%	11.99%	25.02%	5.09%
交银丰晟A	005577	债券型	2019-06-06	1.0658	0.01%	3.04%	10.82%	--	10.04%	9.65%
交银丰晟C	005578	债券型	2019-06-06	1.0631	0.01%	2.77%	10.16%	--	9.35%	8.99%
交银双轮动C	519725	债券型	2019-06-13	1.070	0.00%	1.31%	6.48%	11.37%	32.16%	4.63%
交银裕祥C	006368	债券型	2019-06-13	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%
交银裕如A	005972	债券型	2019-06-13	1.0241	0.00%	1.20%	--	--	5.43%	6.84%
交银裕如C	005973	债券型	2019-06-13	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%
交银裕利C	519787	债券型	2019-06-13	1.0967	0.00%	1.37%	3.89%	--	9.67%	3.68%
交银丰享C	519748	债券型	2019-06-13	1.060	0.00%	0.76%	3.00%	8.44%	21.28%	4.47%
交银裕盈C	519777	债券型	2019-06-13	1.117	0.00%	1.36%	6.08%	--	11.70%	4.34%
交银裕盈A	519776	债券型	2019-06-13	1.063	0.00%	1.63%	5.88%	--	11.39%	4.23%
交银丰享A	519746	债券型	2019-06-13	2.036	0.00%	0.99%	3.46%	--	114.11%	37.58%
交银裕通C	519763	债券型	2019-06-13	1.035	0.00%	2.98%	8.18%	10.55%	11.00%	3.06%
交银裕通A	519762	债券型	2019-06-13	1.017	0.00%	1.16%	6.45%	9.73%	10.39%	2.90%
交银丰盈A	519740	债券型	2019-06-13	1.072	0.00%	0.47%	2.29%	7.96%	27.05%	5.07%
交银强化回报C	519735	债券型	2019-06-13	1.021	0.00%	3.76%	2.41%	-1.85%	22.11%	3.79%
交银?#30053;?#20016;A	519730	债券型	2019-06-13	1.445	0.00%	4.63%	3.66%	10.98%	44.50%	6.51%
交银强化回报A/B	519733	债券型	2019-06-13	1.034	0.00%	3.92%	2.78%	-0.45%	24.78%	4.20%
交银丰润C	519745	债券型	2019-06-13	1.0557	0.00%	1.17%	3.60%	7.02%	18.38%	3.82%
交银增强收益	519729	债券型	2019-06-13	1.316	0.00%	4.53%	3.62%	7.34%	48.11%	7.45%
交银稳固收益	519726	债券型	2019-06-13	1.075	0.00%	0.75%	3.76%	7.50%	51.05%	6.95%
交银纯债A/B	519718	债券型	2019-06-13	1.078	0.00%	1.76%	8.07%	9.45%	31.08%	4.26%
交银中债1-3年农发债指C	006746	债券型	2019-06-13	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	0.00%	0.00%
交银裕利A	519786	债券型	2019-06-13	1.0373	-0.01%	1.55%	4.31%	--	10.79%	4.09%
交银稳鑫短债A	006793	债券型	2019-06-13	1.0106	-0.02%	1.06%	--	--	1.06%	2.79%
交银稳鑫短债C	006794	债券型	2019-06-13	1.0091	-0.02%	0.91%	--	--	0.91%	2.39%
交银裕隆A	519782	债券型	2019-06-13	1.1380	-0.04%	2.26%	7.01%	--	13.80%	5.22%
交银裕隆C	519783	债券型	2019-06-13	1.1342	-0.04%	2.07%	6.83%	--	13.42%	5.08%
交银增利C	519682	债券型	2019-06-13	1.0290	-0.06%	2.57%	7.61%	8.06%	81.74%	5.47%
交银增利A/B	519680	债券型	2019-06-13	1.0314	-0.07%	2.74%	8.04%	9.40%	90.71%	5.93%
交银?#30053;?#20016;C	519731	债券型	2019-06-13	1.410	-0.07%	4.44%	3.30%	9.64%	41.00%	6.06%
交银添利（LOF）	164902	债券型	2019-06-13	1.264	-0.08%	1.93%	6.11%	12.39%	66.60%	6.28%
交银增利增强A	004427	债券型	2019-06-13	1.108	-0.09%	4.43%	6.23%	--	10.80%	5.18%
交银纯债C	519720	债券型	2019-06-13	1.072	-0.09%	1.59%	7.55%	8.07%	26.99%	3.75%
交银双轮动A/B	519723	债券型	2019-06-13	1.072	-0.09%	1.40%	6.87%	12.85%	36.13%	5.14%
交银增利增强C	004428	债券型	2019-06-13	1.101	-0.18%	4.16%	5.87%	--	10.10%	4.85%
交银可转债A	007316	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--
交银可转债C	007317	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--

注：
1.债券基金根据销售费用收取方式不同，将基金份额?#27835;狝类、B类、C类。A类相当于前端收费模式；B类相当于后端收费模式；投资C类份额无需在认/申购、赎回支付?#20013;?#36153;（持有期7日以内除外），而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
2.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第二十三条规定，我司将对除货币基金与交易型开放式指数基金以外的开放?#20132;?#37329;，?#20013;?#25345;有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

基金名称	基金代码	类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	马上申购

								马上申购
E金融B	150318	分级基金	2019-06-13	0.646	2.22%	29.57%	-44.62%	-66.93%	-90.42%	-44.63%
交银新能源B	150218	分级基金	2019-06-13	0.834	0.97%	22.29%	-42.10%	-70.30%	-88.11%	-39.63%
交银互联网金融	164907	分级基金	2019-06-13	0.828	0.85%	28.57%	2.60%	-14.20%	-41.19%	-12.52%
交银新能源	164905	分级基金	2019-06-13	0.927	0.43%	8.68%	-13.85%	-25.19%	-37.40%	-10.51%
交银环境治理(LOF)	164908	指数型	2019-06-13	0.528	0.38%	6.67%	-24.79%	-38.89%	-47.20%	-15.34%
E金融A	150317	分级基金	2019-06-13	1.010	0.00%	2.39%	5.44%	17.14%	23.80%	5.53%
交银新能源A	150217	分级基金	2019-06-13	1.020	0.00%	-0.39%	2.00%	11.89%	19.44%	4.30%
交银治理	519686	指数型	2019-06-13	1.268	-0.08%	16.87%	2.51%	30.05%	26.80%	2.48%
治理ETF	510010	指数型	2019-06-13	1.131	-0.09%	17.94%	2.54%	31.82%	25.87%	2.39%
交银价值	519706	指数型	2019-06-13	1.672	-0.36%	30.02%	-1.36%	34.30%	67.20%	6.89%
交银深证300价值ETF	159913	指数型	2019-06-13	1.791	-0.39%	32.77%	-1.10%	37.88%	79.10%	7.83%

注：
1.治理ETF必须通过上海证券账户于场内进行买卖；交银深证300价值ETF、交银新能源A、交银新能源B、E金融A、E金融B，必须通过深圳证券账户于场内进行买卖。
2.自2017年5月1日起，个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十个交易日?#31449;?#35777;券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》，才能在券商申请开通买入分级基金子份额或分拆基础份额的权限。投资者?#19978;?#30456;关券商了解权限开通的具体要求和情况，提前做好相应的投资准?#28014;? 分级基金是带有杠杆特性的金融产品，运作机制复杂，投资风险较高。投资者应当遵循买者自负的原则，根据自身风险承受能力，审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。

基金名称	基金代码	日期	万份收益	七日年化收益率
交银现金宝A	000710	2019-06-13	0.6392	2.375 %
交银天利宝A	002889	2019-06-13	0.6196	2.377 %
交银天利宝E	002890	2019-06-13	0.6862	2.623 %
交银现金宝E	002918	2019-06-13	0.7048	2.621 %
交银活期通A	003042	2019-06-13	0.6419	2.412 %
交银活期通E	003043	2019-06-13	0.7074	2.658 %
交银天鑫宝A	003482	2019-06-13	0.6588	2.438 %
交银天鑫宝E	003483	2019-06-13	0.7247	2.684 %
交银天益宝A	003968	2019-06-13	0.6322	2.310 %
交银天益宝E	003969	2019-06-13	0.6979	2.556 %
交银天运宝A	005002	2019-06-13	0.3808	1.135 %
交银天运宝E	005003	2019-06-13	0.4469	1.378 %
交银货币A	519588	2019-06-13	0.5072	1.842 %
交银货币B	519589	2019-06-13	0.5745	2.081 %

基金名称	基金代码	日期	万份收益	七日年化收益率	最新运作期年化收益率
交银21天A	519716	2019-06-13	0.6194	2.395 %	2.478%
交银21天B	519717	2019-06-13	0.6988	2.685 %	2.768%
交银60天A	519721	2019-06-13	0.6579	2.597 %	2.707%
交银60天B	519722	2019-06-13	0.7373	2.880 %	2.996%

基金名称	基金代码	类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	马上申购

								马上申购
交银安享稳健养老一年	006880	FOF	2019-06-11	1.0012	0.06%	0.12%	--	--	0.12%	3.72%

基金名称	基金代码	类型	截止日期	单位净值	日涨跌	今年以来	最近一年	最近三年	成立以来	年化收益率	马上申购

								马上申购
交银资源	519709	QDII	2019-06-12	1.417	-0.35%	4.42%	-22.19%	25.62%	44.35%	5.34%
交银环球	519696	QDII	2019-06-12	1.944	-0.36%	12.70%	5.37%	37.85%	162.66%	9.34%
交银海外中国互联网(LOF)	164906	QDII	2019-06-12	1.146	-1.46%	10.30%	-26.49%	31.27%	14.60%	3.43%

交银活期富

三年期定投热款

交银行业519697

标的指数涨TA也涨

交银价值519706

科创风口?#32769;?#25237;

交银经济新动力519778

货币基金

理财产品

养老FOF